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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 884.00 | 79 775.00 | 1 109.00 | 80 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 299.00 | 88 301.00 | 144 998.00 | 233 299.00 |
BT Marchandises | 251 175.00 | | 251 175.00 | 251 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 880.00 | | 361 880.00 | 361 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 179.00 | 88 301.00 | 506 878.00 | 595 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 257 948.00 | 205 266.00 | | 257 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 450.00 | 52 682.00 | | 58 450.00 |
DL TOTAL (I) | 367 130.00 | 308 680.00 | | 367 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 176 392.00 | | 98 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 533.00 | 44 319.00 | | 41 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 748.00 | 220 711.00 | | 139 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 878.00 | 529 392.00 | | 506 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 534.00 | | 14 765.00 | 218 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 409.00 | | 14 765.00 | 89 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 825.00 | 475.00 | | 87 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 825.00 | 475.00 | | 87 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 312.00 | 17 162.00 | 11 150.00 | 28 312.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |