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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 505.00 | 285.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 4 944.00 | 477.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 36 059.00 | 31 019.00 | 67 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 414.00 | 41 509.00 | 160 905.00 | 202 414.00 |
BT Marchandises | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 963.00 | | 329 963.00 | 329 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 377.00 | 41 509.00 | 490 869.00 | 532 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 254 615.00 | 288 398.00 | | 254 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 841.00 | -13 547.00 | | 32 841.00 |
DL TOTAL (I) | 338 189.00 | 325 584.00 | | 338 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969.00 | 38 826.00 | | 28 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 123 806.00 | | 89 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 274.00 | 38 497.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 680.00 | 201 182.00 | | 152 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 869.00 | 526 766.00 | | 490 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 574.00 | 202 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 574.00 | 72 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 764.00 | | | 118 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 040.00 | 10 043.00 | 23 574.00 | 55 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 263.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 798.00 | 9 779.00 | 23 574.00 | 54 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 957.00 | 9 987.00 | 18 971.00 | 28 957.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 043.00 | 35 893.00 | 11 150.00 | 47 043.00 |
VW T.V.A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 680.00 | 133 710.00 | 18 971.00 | 152 680.00 |