| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 936.00 | 312 548.00 | 59 388.00 | 371 936.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 1 981 048.00 | 1 200 648.00 | 780 400.00 | 1 981 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 451 384.00 | 3 023 717.00 | 1 427 667.00 | 4 451 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 794.00 | 306 135.00 | 88 659.00 | 394 794.00 |
AX Avances et acomptes | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 937.00 | 4 843 048.00 | 2 387 890.00 | 7 230 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794 298.00 | 138 026.00 | 2 656 272.00 | 2 794 298.00 |
BN En cours de production de biens | 448 856.00 | 13 947.00 | 434 909.00 | 448 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 129.00 | 38 449.00 | 655 680.00 | 694 129.00 |
BT Marchandises | 3 218 090.00 | 53 856.00 | 3 164 233.00 | 3 218 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298 344.00 | 34 683.00 | 9 263 660.00 | 9 298 344.00 |
BZ Autres créances | 10 408 123.00 | | 10 408 123.00 | 10 408 123.00 |
CF Disponibilités | 1 426 050.00 | | 1 426 050.00 | 1 426 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 477 256.00 | 278 962.00 | 28 198 294.00 | 28 477 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 708 277.00 | 5 122 010.00 | 30 586 267.00 | 35 708 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 11 787 726.00 | 11 787 726.00 | | 11 787 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674 291.00 | 4 306 729.00 | | 4 674 291.00 |
DK Provisions réglementées | 100 609.00 | 75 456.00 | | 100 609.00 |
DL TOTAL (I) | 17 662 627.00 | 17 269 913.00 | | 17 662 627.00 |
DP Provisions pour risques | 125 128.00 | 98 700.00 | | 125 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 251.00 | 385 779.00 | | 488 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 379.00 | 484 479.00 | | 613 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388.00 | 1 773.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 214.00 | 7 519 213.00 | | 8 367 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 931.00 | 2 372 142.00 | | 2 290 931.00 |
EA Autres dettes | 1 649 729.00 | 1 042 971.00 | | 1 649 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 262.00 | 10 936 098.00 | | 12 310 262.00 |
ED (V) | | 2 887.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 586 267.00 | 28 693 377.00 | | 30 586 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 071 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 232 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 575 965.00 | |
FM Production stockée | | | -232 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 808 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 408 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 857 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 068.00 | |
GE Autres charges | | | 313 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 604 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 850 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 1 425.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 5 576.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 880.00 | 8 328.00 | | 25 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 534.00 | 17 425.00 | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 566.00 | 50 905.00 | | 56 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 541.00 | -45 329.00 | | -56 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 979.00 | 490 466.00 | | 542 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577 148.00 | 2 393 075.00 | | 2 577 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 528 348.00 | 77 914 278.00 | | 88 528 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 854 057.00 | 73 607 549.00 | | 83 854 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674 291.00 | 4 306 729.00 | | 4 674 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 211.00 | | 461 720.00 | 7 161 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 993.00 | 7 230 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 371 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 033.00 | 6 859 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 155.00 | | 1 741.00 | 374 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787 056.00 | | 459 979.00 | 6 787 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 117.00 | 508 070.00 | 351 139.00 | 4 686 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 211.00 | 12 297.00 | 3 960.00 | 304 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 906.00 | 495 773.00 | 347 179.00 | 4 381 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 456.00 | 25 152.00 | | 75 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 479.00 | 145 152.00 | 16 253.00 | 484 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 935.00 | 170 304.00 | 16 253.00 | 559 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 068.00 | 16 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367 214.00 | 8 367 214.00 | | 8 367 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 729.00 | 1 649 729.00 | | 1 649 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 298 344.00 | 9 298 344.00 | | 9 298 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VP Divers | 10 408 123.00 | 10 385 363.00 | 22 759.00 | 10 408 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290 931.00 | 2 284 596.00 | 6 335.00 | 2 290 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 894 453.00 | 19 871 694.00 | 22 759.00 | 19 894 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 310 262.00 | 12 303 927.00 | 6 335.00 | 12 310 262.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |