| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 698.00 | 317 801.00 | 72 897.00 | 390 698.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 2 060 332.00 | 1 348 681.00 | 711 651.00 | 2 060 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 790.00 | 3 422 043.00 | 1 276 747.00 | 4 698 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 085.00 | 294 978.00 | 108 107.00 | 403 085.00 |
AX Avances et acomptes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 930.00 | 5 383 503.00 | 2 173 427.00 | 7 556 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123 982.00 | 252 542.00 | 2 871 440.00 | 3 123 982.00 |
BN En cours de production de biens | 452 236.00 | 17 603.00 | 434 633.00 | 452 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 523.00 | 67 148.00 | 292 375.00 | 359 523.00 |
BT Marchandises | 2 258 621.00 | 61 515.00 | 2 197 105.00 | 2 258 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200 832.00 | 28 751.00 | 7 172 082.00 | 7 200 832.00 |
BZ Autres créances | 11 956 349.00 | | 11 956 349.00 | 11 956 349.00 |
CF Disponibilités | 905 991.00 | | 905 991.00 | 905 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 435 013.00 | 427 558.00 | 26 007 454.00 | 26 435 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 991 942.00 | 5 811 062.00 | 28 180 881.00 | 33 991 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 11 787 726.00 | 11 787 726.00 | | 11 787 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 606 540.00 | 6 119 948.00 | | 4 606 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DK Provisions réglementées | 150 913.00 | 125 761.00 | | 150 913.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 116.00 | 19 133 436.00 | | 17 656 116.00 |
DP Provisions pour risques | 90 301.00 | 130 114.00 | | 90 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 963.00 | 507 837.00 | | 635 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 264.00 | 637 951.00 | | 726 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 2 418.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 774.00 | 7 827 377.00 | | 7 190 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 980.00 | 2 657 796.00 | | 2 101 980.00 |
EA Autres dettes | 505 130.00 | 1 195 139.00 | | 505 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 500.00 | 11 682 730.00 | | 9 798 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 180 881.00 | 31 454 116.00 | | 28 180 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 479 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 250 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 003 572.00 | |
FM Production stockée | | | -491 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 180 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 695 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 910 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 683.00 | |
GE Autres charges | | | 323 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 435 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 798.00 | 3 986.00 | | 55 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 798.00 | 3 986.00 | | 55 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 919.00 | 51 780.00 | | -14 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 507.00 | 26 520.00 | | 21 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 741.00 | 103 452.00 | | 31 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 057.00 | -99 466.00 | | 24 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 696.00 | 632 432.00 | | 517 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199 984.00 | 2 544 994.00 | | 2 199 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 820 043.00 | 99 869 956.00 | | 92 820 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 213 503.00 | 93 750 008.00 | | 88 213 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 606 540.00 | 6 119 948.00 | | 4 606 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325 232.00 | | 539 698.00 | 7 325 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 001.00 | 7 556 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 390 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 361.00 | 7 166 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 621.00 | | 18 718.00 | 377 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947 611.00 | | 520 981.00 | 6 947 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996 446.00 | 545 069.00 | 158 012.00 | 4 996 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 299.00 | 23 142.00 | 5 640.00 | 300 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 147.00 | 521 927.00 | 152 372.00 | 4 696 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 761.00 | 25 152.00 | | 125 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 951.00 | 130 683.00 | 42 369.00 | 637 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190 774.00 | 7 190 774.00 | | 7 190 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 130.00 | 505 130.00 | | 505 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 200 832.00 | 7 200 832.00 | | 7 200 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 11 956 350.00 | 11 933 611.00 | 22 739.00 | 11 956 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101 980.00 | 2 101 980.00 | | 2 101 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319 688.00 | 19 296 949.00 | 22 739.00 | 19 319 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 500.00 | 9 798 500.00 | | 9 798 500.00 |