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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 668.00 | 352 828.00 | 33 840.00 | 386 668.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 2 248 685.00 | 1 618 026.00 | 630 659.00 | 2 248 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523 778.00 | 4 224 295.00 | 2 299 483.00 | 6 523 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 204.00 | 341 756.00 | 114 448.00 | 456 204.00 |
AX Avances et acomptes | 721 677.00 | | 721 677.00 | 721 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 341 625.00 | 6 536 905.00 | 3 804 721.00 | 10 341 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231 732.00 | 227 843.00 | 4 003 889.00 | 4 231 732.00 |
BN En cours de production de biens | 841 698.00 | 13 803.00 | 827 895.00 | 841 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BT Marchandises | 945.00 | 213.00 | 733.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639 952.00 | 65 785.00 | 6 574 167.00 | 6 639 952.00 |
BZ Autres créances | 17 960 161.00 | | 17 960 161.00 | 17 960 161.00 |
CF Disponibilités | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 329 798.00 | 307 643.00 | 30 022 155.00 | 30 329 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 671 423.00 | 6 844 547.00 | 33 826 876.00 | 40 671 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 11 787 726.00 | 11 787 726.00 | | 11 787 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843 717.00 | 5 384 515.00 | | 6 843 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 857.00 | 8 583.00 | | 28 857.00 |
DK Provisions réglementées | 226 369.00 | 201 217.00 | | 226 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 986 671.00 | 18 482 043.00 | | 19 986 671.00 |
DP Provisions pour risques | 178 216.00 | 121 834.00 | | 178 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 943.00 | 877 600.00 | | 883 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 159.00 | 999 434.00 | | 1 062 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 513.00 | 8 740 576.00 | | 8 116 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381 028.00 | 2 938 029.00 | | 3 381 028.00 |
EA Autres dettes | 1 280 506.00 | 861 530.00 | | 1 280 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 047.00 | 12 540 135.00 | | 12 778 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 826 876.00 | 32 021 612.00 | | 33 826 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 160 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 746 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 312 248.00 | |
FM Production stockée | | | -200 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 900 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 427 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 855 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 704.00 | |
GE Autres charges | | | 451 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 172 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 534 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 795.00 | 10 013.00 | | 7 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 795.00 | 10 013.00 | | 7 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 136.00 | 79 316.00 | | 269 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 10 742.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | 27 402.00 | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 972.00 | 117 460.00 | | 296 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 177.00 | -107 446.00 | | -289 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 373.00 | 649 484.00 | | 812 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589 442.00 | 2 256 445.00 | | 2 589 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 740 121.00 | 100 482 838.00 | | 122 740 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 896 403.00 | 95 098 322.00 | | 115 896 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843 717.00 | 5 384 515.00 | | 6 843 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304 352.00 | | 1 357 544.00 | 9 304 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 271.00 | 10 341 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 271.00 | 9 951 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 746.00 | | 921.00 | 385 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918 606.00 | | 1 353 623.00 | 8 918 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982 069.00 | 645 878.00 | 91 042.00 | 5 982 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 542.00 | 6 286.00 | | 346 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635 527.00 | 639 592.00 | 91 042.00 | 5 635 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 434.00 | 82 704.00 | 19 979.00 | 999 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116 513.00 | 8 116 513.00 | | 8 116 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381 028.00 | 3 362 612.00 | | 3 381 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 506.00 | 1 280 506.00 | | 1 280 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 639 952.00 | 6 639 952.00 | | 6 639 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960 161.00 | 17 935 522.00 | 24 639.00 | 17 960 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622 911.00 | 24 598 272.00 | 24 639.00 | 24 622 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 778 047.00 | 12 759 631.00 | | 12 778 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |