| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 004.00 | 335 318.00 | 51 686.00 | 387 004.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 2 102 967.00 | 1 439 146.00 | 663 821.00 | 2 102 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319 085.00 | 3 382 248.00 | 1 936 837.00 | 5 319 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 716.00 | 314 425.00 | 96 291.00 | 410 716.00 |
AX Avances et acomptes | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272 984.00 | 5 471 137.00 | 2 801 847.00 | 8 272 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507 660.00 | 172 147.00 | 3 335 513.00 | 3 507 660.00 |
BN En cours de production de biens | 486 609.00 | 15 551.00 | 471 058.00 | 486 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 102.00 | 1 992.00 | 101 110.00 | 103 102.00 |
BT Marchandises | 145 064.00 | 17 946.00 | 127 119.00 | 145 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 289.00 | 26 500.00 | 7 047 789.00 | 7 074 289.00 |
BZ Autres créances | 14 760 881.00 | | 14 760 881.00 | 14 760 881.00 |
CF Disponibilités | 1 276 137.00 | | 1 276 137.00 | 1 276 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 420 782.00 | 234 136.00 | 27 186 646.00 | 27 420 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 693 767.00 | 5 705 273.00 | 29 988 493.00 | 35 693 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 11 787 726.00 | 11 787 726.00 | | 11 787 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547 936.00 | 4 606 540.00 | | 6 547 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 760.00 | 10 937.00 | | 9 760.00 |
DK Provisions réglementées | 176 065.00 | 150 913.00 | | 176 065.00 |
DL TOTAL (I) | 19 621 489.00 | 17 656 116.00 | | 19 621 489.00 |
DP Provisions pour risques | 54 341.00 | 90 301.00 | | 54 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 926.00 | 635 963.00 | | 745 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 267.00 | 726 264.00 | | 800 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 615.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 043.00 | 7 190 774.00 | | 6 750 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 266.00 | 2 101 980.00 | | 2 135 266.00 |
EA Autres dettes | 681 056.00 | 505 130.00 | | 681 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 738.00 | 9 798 500.00 | | 9 566 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 988 493.00 | 28 180 881.00 | | 29 988 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 086 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 663 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 859 239.00 | |
FM Production stockée | | | -275 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 559 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 749 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 433 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 277.00 | |
GE Autres charges | | | 502 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 859 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 699 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 801.00 | 55 798.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 55 798.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 878.00 | -14 919.00 | | 143 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 782.00 | 21 507.00 | | 4 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 813.00 | 31 741.00 | | 173 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 012.00 | 24 057.00 | | -169 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 622.00 | 517 696.00 | | 567 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 902.00 | 2 199 984.00 | | -50 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 123 277.00 | 92 820 043.00 | | 94 123 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 575 340.00 | 88 213 503.00 | | 87 575 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547 936.00 | 4 606 540.00 | | 6 547 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 930.00 | | 1 162 771.00 | 7 556 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 717.00 | 8 272 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 125.00 | 387 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 592.00 | 7 885 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 698.00 | | 1 431.00 | 390 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166 231.00 | | 1 161 341.00 | 7 166 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 503.00 | 529 066.00 | 441 432.00 | 5 383 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 801.00 | 22 642.00 | 5 125.00 | 317 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065 702.00 | 506 424.00 | 436 307.00 | 5 065 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 808.00 | 207 636.00 | 398 808.00 | 398 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 751.00 | 816.00 | 3 066.00 | 28 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 558.00 | 208 452.00 | 401 874.00 | 427 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 558.00 | 208 452.00 | 401 874.00 | 427 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 452.00 | 401 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 043.00 | 6 750 043.00 | | 6 750 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 266.00 | 2 135 266.00 | | 2 135 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 056.00 | 681 056.00 | | 681 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 289.00 | 7 074 289.00 | | 7 074 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760 881.00 | 14 737 141.00 | 23 739.00 | 14 760 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855 823.00 | 21 832 083.00 | 23 739.00 | 21 855 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 738.00 | 9 566 738.00 | | 9 566 738.00 |