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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 43 071.00 | 456 929.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 703 728.00 | 1 652 769.00 | 1 050 958.00 | 2 703 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 202.00 | 397 377.00 | 50 824.00 | 448 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 658.00 | 377 835.00 | 135 823.00 | 513 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 005.00 | | 187 005.00 | 187 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 110.00 | 2 474 659.00 | 1 948 451.00 | 4 423 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BP En cours de production de services | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BT Marchandises | 5 099 883.00 | 108 456.00 | 4 991 427.00 | 5 099 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 458.00 | 26 660.00 | 861 798.00 | 888 458.00 |
BZ Autres créances | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
CF Disponibilités | 699 939.00 | | 699 939.00 | 699 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 303.00 | 135 116.00 | 7 147 187.00 | 7 282 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 705 413.00 | 2 609 775.00 | 9 095 638.00 | 11 705 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 3 015 961.00 | 3 011 857.00 | | 3 015 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 957.00 | 134 105.00 | | 186 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 733.00 | 3 259 776.00 | | 3 316 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 351.00 | 1 065 523.00 | | 918 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 365.00 | 14 112.00 | | 514 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 907.00 | 119 327.00 | | 120 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 548.00 | 4 142 489.00 | | 3 602 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 650.00 | 363 568.00 | | 444 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 175 427.00 | 241 156.00 | | 175 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | 1 836.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 905.00 | 5 948 599.00 | | 5 778 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 638.00 | 9 208 374.00 | | 9 095 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 895 462.00 | | 20 895 462.00 | 20 895 462.00 |
FG Production vendue services | 1 680 295.00 | | 1 680 295.00 | 1 680 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 575 757.00 | | 22 575 757.00 | 22 575 757.00 |
FM Production stockée | | | 2 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 637 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 512 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 375 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 029.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 2 031.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 450.00 | 29 942.00 | | 69 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 646 625.00 | 20 895 744.00 | | 22 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 459 668.00 | 20 761 639.00 | | 22 459 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 957.00 | 134 105.00 | | 186 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 545.00 | | 58 711.00 | 4 373 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 189 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 4 423 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 679.00 | | | 564 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 845.00 | | 49 742.00 | 3 615 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 415.00 | | 8 969.00 | 189 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 441.00 | 174 218.00 | | 2 300 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 194.00 | 7 877.00 | | 35 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 640.00 | 166 341.00 | | 2 261 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 482.00 | 20 974.00 | | 87 482.00 |
6T Sur comptes clients | 24 865.00 | 1 795.00 | | 24 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 347.00 | 22 769.00 | | 112 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 347.00 | 22 769.00 | | 112 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 548.00 | 3 602 548.00 | | 3 602 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 079.00 | 127 079.00 | | 127 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 855 043.00 | | | 855 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 351.00 | 918 351.00 | | 918 351.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 003.00 | | | 485 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 520.00 | 1 424 867.00 | 222 653.00 | 1 647 520.00 |
VW T.V.A. | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 657 998.00 | 5 657 998.00 | | 5 657 998.00 |