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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 57 828.00 | 442 172.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 703 728.00 | 1 934 893.00 | 768 835.00 | 2 703 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 927.00 | 418 173.00 | 42 754.00 | 460 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 889.00 | 423 248.00 | 107 641.00 | 530 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 878.00 | 2 837 748.00 | 1 608 130.00 | 4 445 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BP En cours de production de services | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BT Marchandises | 7 580 632.00 | 157 815.00 | 7 422 817.00 | 7 580 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 612.00 | 7 121.00 | 857 491.00 | 864 612.00 |
BZ Autres créances | 760 045.00 | | 760 045.00 | 760 045.00 |
CF Disponibilités | 564 250.00 | | 564 250.00 | 564 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 329.00 | | 65 329.00 | 65 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 885 608.00 | 164 936.00 | 9 720 672.00 | 9 885 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 486.00 | 3 002 684.00 | 11 328 802.00 | 14 331 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 3 051 553.00 | 3 017 918.00 | | 3 051 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 452.00 | 283 635.00 | | 239 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 819.00 | 3 415 367.00 | | 3 404 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 303.00 | 1 271 441.00 | | 1 154 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 397.00 | 509 942.00 | | 510 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 742.00 | 121 165.00 | | 103 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 699.00 | 6 074 751.00 | | 5 757 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 855.00 | 309 589.00 | | 333 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 63 032.00 | 259 209.00 | | 63 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | 35 103.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 982.00 | 8 581 788.00 | | 7 923 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 802.00 | 11 997 155.00 | | 11 328 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 993 386.00 | | 20 993 386.00 | 20 993 386.00 |
FG Production vendue services | 1 942 775.00 | | 1 942 775.00 | 1 942 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 936 161.00 | | 22 936 161.00 | 22 936 161.00 |
FM Production stockée | | | 12 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 005 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 869 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 26 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 676 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 2 918.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 2 918.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 82.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 278.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 2 640.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 047.00 | 110 384.00 | | 81 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 009 141.00 | 23 649 993.00 | | 23 009 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 769 689.00 | 23 366 358.00 | | 22 769 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 452.00 | 283 635.00 | | 239 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 250.00 | | 39 555.00 | 4 435 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 182 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 927.00 | 4 445 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 780.00 | 3 695 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 679.00 | | | 564 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 402.00 | | 36 921.00 | 3 678 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 563.00 | | 2 634.00 | 188 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 925.00 | 244 603.00 | 19 780.00 | 2 612 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 611.00 | 7 217.00 | | 50 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 707.00 | 237 386.00 | 19 780.00 | 2 558 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 495.00 | 19 320.00 | | 138 495.00 |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | | 20 529.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 145.00 | 19 320.00 | 20 529.00 | 166 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 145.00 | 19 320.00 | 20 529.00 | 166 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757 699.00 | 5 757 699.00 | | 5 757 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 864 612.00 | 864 612.00 | | 864 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 303.00 | 1 154 303.00 | | 1 154 303.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 105.00 | 407 105.00 | | 407 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 034.00 | 1 689 985.00 | 182 049.00 | 1 872 034.00 |
VW T.V.A. | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 240.00 | 7 320 240.00 | 500 000.00 | 7 820 240.00 |