| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 77 677.00 | 422 323.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 790 575.00 | 2 237 683.00 | 552 891.00 | 2 790 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 932.00 | 449 297.00 | 44 635.00 | 493 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 825.00 | 507 668.00 | 112 156.00 | 619 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 818.00 | 3 275 932.00 | 1 609 886.00 | 4 885 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BP En cours de production de services | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BT Marchandises | 6 001 420.00 | 214 396.00 | 5 787 024.00 | 6 001 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 962.00 | 18 227.00 | 1 757 735.00 | 1 775 962.00 |
BZ Autres créances | 703 015.00 | | 703 015.00 | 703 015.00 |
CF Disponibilités | 1 753 845.00 | | 1 753 845.00 | 1 753 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346 405.00 | 232 623.00 | 10 113 782.00 | 10 346 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 223.00 | 3 508 555.00 | 11 723 668.00 | 15 232 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 100.00 | 76 225.00 | | 99 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 092.00 | | | 1 005 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 3 115 504.00 | 3 073 903.00 | | 3 115 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 019.00 | 341 601.00 | | 553 019.00 |
DL TOTAL (I) | 4 810 304.00 | 3 529 318.00 | | 4 810 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 121.00 | 511 879.00 | | 1 288 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 339.00 | 89 830.00 | | 334 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 360.00 | 4 866 282.00 | | 4 780 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 056.00 | 270 246.00 | | 418 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 588.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 86 614.00 | 72 699.00 | | 86 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 913 364.00 | 5 845 155.00 | | 6 913 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 723 668.00 | 9 374 474.00 | | 11 723 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 121.00 | | | 1 288 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 172 224.00 | | 27 172 224.00 | 27 172 224.00 |
FG Production vendue services | 2 210 542.00 | | 2 210 542.00 | 2 210 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 382 766.00 | | 29 382 766.00 | 29 382 766.00 |
FM Production stockée | | | 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 856 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 878.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 743 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 442.00 | 1 542.00 | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 1 542.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 1 542.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 401.00 | 127 728.00 | | 205 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 548 849.00 | 21 774 117.00 | | 29 548 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 995 830.00 | 21 432 516.00 | | 28 995 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 019.00 | 341 601.00 | | 553 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 803.00 | | 254 314.00 | 4 668 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 547.00 | 366 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 299.00 | 4 885 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 752.00 | 3 928 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 679.00 | | 22 867.00 | 564 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 701.00 | | 225 663.00 | 3 716 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 817.00 | | 5 784.00 | 383 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 013.00 | 135 269.00 | 53 350.00 | 3 194 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 348.00 | 6 329.00 | | 71 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 058.00 | 128 940.00 | 53 350.00 | 3 119 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 120 219.00 | 23 878.00 | 17 389.00 | 120 219.00 |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 354.00 | 23 878.00 | 17 389.00 | 128 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 354.00 | 43 878.00 | 37 389.00 | 128 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 942.00 | | 1 078 942.00 | 1 078 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780 360.00 | 4 780 360.00 | | 4 780 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 895.00 | 184 895.00 | | 184 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 962.00 | 1 775 962.00 | | 1 775 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VB T. V. A. | 281 661.00 | 281 661.00 | | 281 661.00 |
VI Groupe et associés | 209 178.00 | 209 178.00 | | 209 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 640.00 | 373 640.00 | | 373 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 193.00 | 2 520 139.00 | 366 053.00 | 2 886 193.00 |
VW T.V.A. | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 025.00 | 5 500 083.00 | 1 078 942.00 | 6 579 025.00 |