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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AH Fonds commercial | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 71 348.00 | 428 652.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 703 728.00 | 2 209 742.00 | 493 985.00 | 2 703 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 476.00 | 438 391.00 | 21 085.00 | 459 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 498.00 | 470 925.00 | 82 573.00 | 553 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 803.00 | 3 194 013.00 | 1 474 791.00 | 4 668 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BP En cours de production de services | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BT Marchandises | 5 671 135.00 | 120 219.00 | 5 550 916.00 | 5 671 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 283.00 | 8 135.00 | 341 148.00 | 349 283.00 |
BZ Autres créances | 374 602.00 | | 374 602.00 | 374 602.00 |
CF Disponibilités | 1 525 596.00 | | 1 525 596.00 | 1 525 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 037.00 | 128 354.00 | 7 899 683.00 | 8 028 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 696 841.00 | 3 322 367.00 | 9 374 474.00 | 12 696 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 3 073 903.00 | 3 071 005.00 | | 3 073 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 601.00 | 352 898.00 | | 341 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 318.00 | 3 537 718.00 | | 3 529 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 882.00 | 1 308 810.00 | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 879.00 | 577 256.00 | | 511 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 830.00 | 92 018.00 | | 89 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 282.00 | 3 492 399.00 | | 4 866 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 246.00 | 311 784.00 | | 270 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 72 699.00 | 66 915.00 | | 72 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 453.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 155.00 | 5 850 223.00 | | 5 845 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 474.00 | 9 387 941.00 | | 9 374 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 879.00 | | | 511 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 003 874.00 | | 20 003 874.00 | 20 003 874.00 |
FG Production vendue services | 1 551 432.00 | | 1 551 432.00 | 1 551 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 555 307.00 | | 21 555 307.00 | 21 555 307.00 |
FM Production stockée | | | -14.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 770 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 943 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 248 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 6 094.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 6 094.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 220.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 728.00 | 147 695.00 | | 127 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 117.00 | 23 856 808.00 | | 21 774 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 516.00 | 23 503 910.00 | | 21 432 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 601.00 | 352 898.00 | | 341 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 299.00 | | 251 793.00 | 4 449 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 383 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 288.00 | 4 668 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 141.00 | 3 716 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 679.00 | | | 564 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 834.00 | | 34 009.00 | 3 705 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 180.00 | | 217 784.00 | 175 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 048.00 | 160 107.00 | 23 141.00 | 3 057 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 736.00 | 6 612.00 | | 64 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 705.00 | 153 495.00 | 23 141.00 | 2 988 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 716.00 | 4 269.00 | 22 766.00 | 138 716.00 |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 851.00 | 4 269.00 | 22 766.00 | 146 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 851.00 | 4 269.00 | 22 766.00 | 146 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 282.00 | 4 866 282.00 | | 4 866 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VB T. V. A. | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 335.00 | 772 518.00 | 383 817.00 | 1 156 335.00 |
VW T.V.A. | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 325.00 | 5 255 325.00 | 500 000.00 | 5 755 325.00 |