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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 725.00 | 844 696.00 | 57 029.00 | 901 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 449.00 | 408 686.00 | 79 762.00 | 488 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062 543.00 | 1 253 383.00 | 9 809 159.00 | 11 062 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 621.00 | | 810 621.00 | 810 621.00 |
BZ Autres créances | 5 365 278.00 | 5 480.00 | 5 359 798.00 | 5 365 278.00 |
CF Disponibilités | 4 692 480.00 | | 4 692 480.00 | 4 692 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 077 971.00 | 5 480.00 | 11 072 491.00 | 11 077 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 140 514.00 | 1 258 863.00 | 20 881 650.00 | 22 140 514.00 |
CU Autres participations | 9 547 241.00 | 1.00 | 9 547 240.00 | 9 547 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 181.00 | 2 328 181.00 | | 2 328 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 651 906.00 | | | 6 651 906.00 |
DH Report à nouveau | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149 408.00 | 10 151 906.00 | | 3 149 408.00 |
DL TOTAL (I) | 12 966 965.00 | 13 317 556.00 | | 12 966 965.00 |
DP Provisions pour risques | 527 917.00 | 793 254.00 | | 527 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 878.00 | 81 716.00 | | 53 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 795.00 | 874 970.00 | | 581 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 357.00 | 1 321 765.00 | | 1 464 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 125.00 | 1 243.00 | | 329 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 530.00 | 2 210 645.00 | | 904 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 069.00 | 5 085 065.00 | | 2 002 069.00 |
EA Autres dettes | 2 632 806.00 | 2 236 442.00 | | 2 632 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 890.00 | 11 024 148.00 | | 7 332 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 881 650.00 | 25 216 675.00 | | 20 881 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 699 608.00 | | 13 699 608.00 | 13 699 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 608.00 | | 13 699 608.00 | 13 699 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 157 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 577 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 218.00 | 21 512.00 | | 7 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 910.00 | 7 507 886.00 | | 8 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 500.00 | 866 074.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 628.00 | 8 395 473.00 | | 54 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 235.00 | 451 486.00 | | 77 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 645 829.00 | | 8 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 123.00 | 1 523 696.00 | | 86 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 495.00 | 6 871 777.00 | | -31 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 654 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 824 579.00 | 59 638 248.00 | | 16 824 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675 170.00 | 49 486 341.00 | | 13 675 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149 408.00 | 10 151 906.00 | | 3 149 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041 297.00 | | 169 083.00 | 11 041 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 546.00 | 9 672 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 838.00 | 11 062 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 291.00 | 488 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 725.00 | | | 901 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 892.00 | | 65 848.00 | 490 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648 679.00 | | 103 235.00 | 9 648 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 525.00 | 89 261.00 | 59 403.00 | 1 223 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 978.00 | 43 717.00 | | 800 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 546.00 | 45 543.00 | 59 403.00 | 422 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 970.00 | 21 544.00 | 314 719.00 | 874 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 451.00 | 21 544.00 | 314 719.00 | 880 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 544.00 | 276 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 530.00 | 904 530.00 | | 904 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 114.00 | 629 114.00 | | 629 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632 806.00 | 2 632 806.00 | | 2 632 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 107.00 | 29 673.00 | | 125 107.00 |
UX Autres créances clients | 810 621.00 | | | 810 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VB T. V. A. | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 102.00 | | | 1 175 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 351.00 | 522 048.00 | 942 302.00 | 1 464 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 031.00 | | | 559 031.00 |
VP Divers | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426 213.00 | | | 3 426 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465 431.00 | 4 287 095.00 | 2 178 335.00 | 6 465 431.00 |
VW T.V.A. | 428 214.00 | 428 214.00 | | 428 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 764.00 | 6 061 461.00 | 942 302.00 | 7 003 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |