| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 762.00 | 500 366.00 | 20 396.00 | 520 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 797.00 | 501 558.00 | 121 239.00 | 622 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 773 801.00 | 1 001 924.00 | 9 771 877.00 | 10 773 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 354.00 | | 2 367 354.00 | 2 367 354.00 |
BZ Autres créances | 3 268 888.00 | | 3 268 888.00 | 3 268 888.00 |
CF Disponibilités | 4 550 453.00 | | 4 550 453.00 | 4 550 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 974.00 | | 10 243 974.00 | 10 243 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 775.00 | 1 001 924.00 | 20 015 851.00 | 21 017 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 727.00 | | | 299 727.00 |
CU Autres participations | 9 547 241.00 | | 9 547 241.00 | 9 547 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 182.00 | 2 328 182.00 | | 2 328 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 2 838 422.00 | 3 820 664.00 | | 2 838 422.00 |
DH Report à nouveau | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409 617.00 | 6 017 759.00 | | 8 409 617.00 |
DL TOTAL (I) | 14 413 689.00 | 13 004 073.00 | | 14 413 689.00 |
DP Provisions pour risques | 170 500.00 | 316 500.00 | | 170 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 307.00 | 63 983.00 | | 11 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 807.00 | 380 483.00 | | 181 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 135.00 | 1 204 160.00 | | 490 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 313 791.00 | | 245 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 281.00 | 1 645 151.00 | | 1 445 281.00 |
EA Autres dettes | 3 234 548.00 | 3 040 917.00 | | 3 234 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 421.00 | 4 338.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 355.00 | 6 208 357.00 | | 5 420 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 851.00 | 19 592 913.00 | | 20 015 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 848.00 | 5 798 346.00 | | 5 132 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 135.00 | 1 204 160.00 | | 490 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 139.00 | | 3 962 139.00 | 3 962 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 139.00 | | 3 962 139.00 | 3 962 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 438 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 459 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 665 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 320.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 886.00 | 1 320.00 | | 15 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 730.00 | 179 502.00 | | 83 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 964.00 | 179 502.00 | | 98 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 078.00 | -178 182.00 | | -83 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 163.00 | -82 351.00 | | 160 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 262.00 | 13 846 987.00 | | 14 993 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 645.00 | 7 829 228.00 | | 6 583 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409 617.00 | 6 017 759.00 | | 8 409 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179 695.00 | | 50 682.00 | 11 179 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 008.00 | 9 630 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 576.00 | 10 773 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 963.00 | 520 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 605.00 | 622 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 725.00 | | | 901 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 369.00 | | 48 033.00 | 633 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644 601.00 | | 2 649.00 | 9 644 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 673.00 | 70 593.00 | 424 342.00 | 1 355 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 329.00 | | 380 963.00 | 881 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 343.00 | 70 593.00 | 43 379.00 | 474 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 483.00 | 70 000.00 | 268 676.00 | 380 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 483.00 | 70 000.00 | 268 676.00 | 380 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 268 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 970.00 | 245 970.00 | | 245 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 357.00 | 419 357.00 | | 419 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234 548.00 | 2 947 041.00 | 287 507.00 | 3 234 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 354.00 | 2 367 354.00 | | 2 367 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VB T. V. A. | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 124.00 | 1 184 124.00 | | 1 184 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 135.00 | 490 135.00 | | 490 135.00 |
VP Divers | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995 082.00 | 1 695 355.00 | 299 727.00 | 1 995 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 502.00 | 5 393 793.00 | 382 709.00 | 5 776 502.00 |
VW T.V.A. | 554 597.00 | 554 597.00 | | 554 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 355.00 | 5 132 848.00 | 287 507.00 | 5 420 355.00 |