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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 725.00 | 873 423.00 | 28 302.00 | 901 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 069.00 | 420 714.00 | 127 355.00 | 548 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 240.00 | 1 294 138.00 | 9 799 101.00 | 11 093 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 274.00 | | 2 530 274.00 | 2 530 274.00 |
BZ Autres créances | 4 303 262.00 | 5 480.00 | 4 297 782.00 | 4 303 262.00 |
CF Disponibilités | 5 133 290.00 | | 5 133 290.00 | 5 133 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 053 460.00 | 5 480.00 | 12 047 980.00 | 12 053 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 146 700.00 | 1 299 618.00 | 21 847 082.00 | 23 146 700.00 |
CU Autres participations | 9 547 241.00 | 1.00 | 9 547 240.00 | 9 547 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 181.00 | 2 328 181.00 | | 2 328 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 3 801 314.00 | 6 651 906.00 | | 3 801 314.00 |
DH Report à nouveau | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919 350.00 | 3 149 408.00 | | 6 919 350.00 |
DL TOTAL (I) | 13 886 314.00 | 12 966 965.00 | | 13 886 314.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | 527 917.00 | | 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 192.00 | 53 878.00 | | 64 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 192.00 | 581 795.00 | | 360 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 258.00 | 1 464 357.00 | | 1 128 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 062.00 | 329 125.00 | | 99 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 647.00 | 904 530.00 | | 472 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 287.00 | 2 002 069.00 | | 2 132 287.00 |
EA Autres dettes | 3 764 036.00 | 2 632 806.00 | | 3 764 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 575.00 | 7 332 890.00 | | 7 600 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 847 082.00 | 20 881 650.00 | | 21 847 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 036 680.00 | | 10 036 680.00 | 10 036 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 036 680.00 | | 10 036 680.00 | 10 036 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 363 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 814.00 | |
GE Autres charges | | | 110 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 354 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 7 218.00 | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 54 628.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 450.00 | 77 235.00 | | 44 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 844.00 | 8 888.00 | | 9 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 295.00 | 86 123.00 | | 54 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 957.00 | -31 495.00 | | -52 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 553.00 | | | 197 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 736 182.00 | 16 824 579.00 | | 16 736 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 816 831.00 | 13 675 170.00 | | 9 816 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919 350.00 | 3 149 408.00 | | 6 919 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062 543.00 | | 95 134.00 | 11 062 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 208.00 | 9 643 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 437.00 | 11 093 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 228.00 | 548 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 725.00 | | | 901 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 449.00 | | 93 849.00 | 488 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672 368.00 | | 1 285.00 | 9 672 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 382.00 | 65 138.00 | 24 384.00 | 1 253 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 696.00 | 28 726.00 | | 844 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 686.00 | 36 411.00 | 24 384.00 | 408 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 795.00 | 18 814.00 | 240 417.00 | 581 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 276.00 | 18 814.00 | 240 417.00 | 587 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | 240 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 663.00 | 609 663.00 | | 609 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 904.00 | 488 904.00 | | 488 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 999.00 | 134 999.00 | | 134 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764 036.00 | 3 764 036.00 | | 3 764 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 183.00 | 17 000.00 | | 96 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 274.00 | | | 2 530 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VB T. V. A. | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
VC Groupe et associés | 924 080.00 | | | 924 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 252.00 | | 1 128 252.00 | 1 128 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088 521.00 | | | 3 088 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 348.00 | 5 686 196.00 | 1 316 152.00 | 7 002 348.00 |
VW T.V.A. | 738 640.00 | 738 640.00 | | 738 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 513.00 | 6 373 261.00 | 1 128 252.00 | 7 501 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 180.00 | | 132.00 |