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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 725.00 | 881 329.00 | 20 396.00 | 901 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 368.00 | 474 343.00 | 159 025.00 | 633 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 179 695.00 | 1 355 672.00 | 9 824 022.00 | 11 179 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 756.00 | | 2 634 756.00 | 2 634 756.00 |
BZ Autres créances | 2 909 711.00 | | 2 909 711.00 | 2 909 711.00 |
CF Disponibilités | 4 149 547.00 | | 4 149 547.00 | 4 149 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 768 890.00 | | 9 768 890.00 | 9 768 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 948 585.00 | 1 355 672.00 | 19 592 913.00 | 20 948 585.00 |
CU Autres participations | 9 547 240.00 | | 9 547 240.00 | 9 547 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 210.00 | 186 210.00 | | 186 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 328 181.00 | 2 328 181.00 | | 2 328 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DG Autres réserves | 3 820 664.00 | 3 801 314.00 | | 3 820 664.00 |
DH Report à nouveau | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017 758.00 | 6 919 350.00 | | 6 017 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 004 072.00 | 13 886 314.00 | | 13 004 072.00 |
DP Provisions pour risques | 316 500.00 | 296 000.00 | | 316 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 983.00 | 64 192.00 | | 63 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 483.00 | 360 192.00 | | 380 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 160.00 | 1 128 258.00 | | 1 204 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 99 062.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 791.00 | 472 647.00 | | 313 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 150.00 | 2 132 287.00 | | 1 645 150.00 |
EA Autres dettes | 3 040 578.00 | 3 764 036.00 | | 3 040 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 337.00 | 4 283.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 357.00 | 7 600 575.00 | | 6 208 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 592 913.00 | 21 847 082.00 | | 19 592 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 007.00 | | | 5 798 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 160.00 | | | 1 204 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 183.00 | | 4 633 183.00 | 4 633 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 183.00 | | 4 633 183.00 | 4 633 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 610 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 049 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078 341.00 | | | 3 078 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 338.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 338.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 501.00 | 44 450.00 | | 179 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 501.00 | 54 295.00 | | 179 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 181.00 | -52 957.00 | | -178 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 351.00 | 197 553.00 | | -82 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 846 986.00 | 16 736 182.00 | | 13 846 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 228.00 | 9 816 831.00 | | 7 829 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017 758.00 | 6 919 350.00 | | 6 017 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 093 240.00 | | 86 455.00 | 11 093 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 644 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 179 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 725.00 | | | 901 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 069.00 | | 85 298.00 | 548 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643 445.00 | | 1 157.00 | 9 643 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 137.00 | 61 535.00 | | 1 294 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 423.00 | 7 906.00 | | 873 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 714.00 | 53 629.00 | | 420 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 192.00 | 55 000.00 | 34 709.00 | 360 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 673.00 | 55 000.00 | 40 190.00 | 365 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 34 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 791.00 | 313 791.00 | | 313 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 947.00 | 469 947.00 | | 469 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 926.00 | 388 926.00 | | 388 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 578.00 | 3 040 578.00 | | 3 040 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 340.00 | 17 000.00 | 80 340.00 | 97 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 756.00 | 2 634 756.00 | | 2 634 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VC Groupe et associés | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 160.00 | 794 149.00 | 410 011.00 | 1 204 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 032.00 | 1 979 013.00 | 513 018.00 | 2 492 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 025.00 | 5 112 666.00 | 593 358.00 | 5 706 025.00 |
VW T.V.A. | 646 001.00 | 646 001.00 | | 646 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 018.00 | 5 798 007.00 | 410 011.00 | 6 208 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
ST Autres comptes | 1 233 237.00 | | | 1 233 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YT Sous‐traitance | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 816.00 | | | 175 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 201.00 | | | 344 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 271.00 | | | 1 331 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 221.00 | | | 316 221.00 |
ZE Dividendes | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 838.00 | | | 2 081 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |