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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 589 650.00 | | 589 650.00 | 589 650.00 |
AP Constructions | 40 871.00 | 1 714.00 | 39 157.00 | 40 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 293.00 | 51 488.00 | 36 805.00 | 88 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 844.00 | 63 386.00 | 103 458.00 | 166 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 824.00 | 124 378.00 | 785 446.00 | 909 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 919.00 | | 118 919.00 | 118 919.00 |
BN En cours de production de biens | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 146.00 | 39 021.00 | 678 125.00 | 717 146.00 |
BZ Autres créances | 278 933.00 | | 278 933.00 | 278 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 209 029.00 | | 209 029.00 | 209 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 627.00 | 39 021.00 | 1 439 606.00 | 1 478 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 452.00 | 163 399.00 | 2 225 052.00 | 2 388 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DG Autres réserves | 352 034.00 | | | 352 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 706.00 | | | 1 000 706.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 815.00 | | | 271 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 754.00 | | | 568 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 346.00 | | | 1 174 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 052.00 | | | 2 225 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 549.00 | | | 1 004 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 3 918 124.00 | | 3 918 124.00 | 3 918 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 092.00 | | 3 921 092.00 | 3 921 092.00 |
FM Production stockée | | | -34 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 262.00 | | | 3 946 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 723.00 | | | 3 838 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 031.00 | | 144 793.00 | 765 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 440.00 | | | 597 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 215.00 | | 134 793.00 | 161 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 10 000.00 | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 567.00 | 47 870.00 | 35 060.00 | 111 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 777.00 | 47 870.00 | 35 060.00 | 103 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 754.00 | 568 754.00 | | 568 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 876.00 | 88 876.00 | | 88 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 673 017.00 | | | 673 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VB T. V. A. | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 815.00 | 112 887.00 | 158 928.00 | 271 815.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 968.00 | 1 009 187.00 | 14 780.00 | 1 023 968.00 |
VW T.V.A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 477.00 | 1 004 549.00 | 158 928.00 | 1 163 477.00 |