| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 12 158.00 | 6 889.00 | 19 047.00 |
AH Fonds commercial | 654 650.00 | | 654 650.00 | 654 650.00 |
AP Constructions | 70 396.00 | 11 698.00 | 58 698.00 | 70 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 598.00 | 65 395.00 | 49 203.00 | 114 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 123 237.00 | 70 997.00 | 194 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 302.00 | 212 487.00 | 852 815.00 | 1 065 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
BN En cours de production de biens | 69 351.00 | | 69 351.00 | 69 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 758.00 | 20 192.00 | 1 004 566.00 | 1 024 758.00 |
BZ Autres créances | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
CF Disponibilités | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 132.00 | 20 192.00 | 1 827 941.00 | 1 848 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 434.00 | 232 679.00 | 2 680 756.00 | 2 913 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 385 033.00 | 355 706.00 | | 385 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 847.00 | 129 327.00 | | 144 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 881.00 | 1 035 033.00 | | 1 079 881.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 150.00 | 50 000.00 | | 88 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 122.00 | 163 722.00 | | 115 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 268.00 | 45 145.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 880.00 | 603 927.00 | | 824 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 692.00 | 317 486.00 | | 324 692.00 |
EA Autres dettes | 80 033.00 | 135 132.00 | | 80 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 730.00 | 356 876.00 | | 144 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 725.00 | 1 622 287.00 | | 1 512 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 756.00 | 2 707 320.00 | | 2 680 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 514.00 | 1 474 779.00 | | 1 435 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 885.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 097 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 688.00 | |
FM Production stockée | | | 23 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 18 000.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 767.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 21 619.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 426.00 | 20 184.00 | | 21 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 426.00 | 21 218.00 | | 21 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 446.00 | 401.00 | | -20 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 941.00 | 50 000.00 | | 42 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 22 224.00 | | 20 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 115.00 | 3 877 291.00 | | 4 208 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 267.00 | 3 747 964.00 | | 4 063 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 847.00 | 129 327.00 | | 144 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 679.00 | | 76 201.00 | 993 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 578.00 | 1 065 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 673 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 379 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 240.00 | | 4 957.00 | 671 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 063.00 | | 71 244.00 | 310 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 091.00 | 58 975.00 | 4 578.00 | 158 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 4 047.00 | 2 500.00 | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 480.00 | 54 928.00 | 2 078.00 | 147 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 58 150.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 12 782.00 | 6 244.00 | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | 12 782.00 | 6 244.00 | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 653.00 | 70 932.00 | 26 244.00 | 63 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 932.00 | 26 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 880.00 | 824 880.00 | | 824 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 151.00 | 1 002 151.00 | | 1 002 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VB T. V. A. | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 122.00 | 61 179.00 | 53 943.00 | 115 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 229.00 | 1 184 448.00 | 10 780.00 | 1 195 229.00 |
VW T.V.A. | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 456.00 | 1 435 514.00 | 53 943.00 | 1 489 456.00 |