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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 946.00 | 25 279.00 | 13 667.00 | 38 946.00 |
AH Fonds commercial | 654 650.00 | | 654 650.00 | 654 650.00 |
AP Constructions | 146 891.00 | 43 089.00 | 103 802.00 | 146 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 894.00 | 121 574.00 | 51 320.00 | 172 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 309.00 | 163 075.00 | 81 235.00 | 244 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 067.00 | 353 017.00 | 917 049.00 | 1 270 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
BN En cours de production de biens | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 628.00 | 53 175.00 | 1 289 454.00 | 1 342 628.00 |
BZ Autres créances | 428 645.00 | | 428 645.00 | 428 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
CF Disponibilités | 770 400.00 | | 770 400.00 | 770 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 945.00 | 53 175.00 | 3 035 770.00 | 3 088 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 011.00 | 406 192.00 | 3 952 819.00 | 4 359 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 592 087.00 | 501 133.00 | | 592 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 410.00 | 190 954.00 | | 205 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 498.00 | 1 242 087.00 | | 1 347 498.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 120 000.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 120 000.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 061.00 | 228 011.00 | | 175 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 52 309.00 | | 21 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 812.00 | 16 477.00 | | 27 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 497.00 | 1 176 847.00 | | 1 471 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 168.00 | 660 678.00 | | 569 168.00 |
EA Autres dettes | 26 560.00 | 18 867.00 | | 26 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 904.00 | 156 164.00 | | 225 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 822.00 | 2 309 352.00 | | 2 517 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 819.00 | 3 671 440.00 | | 3 952 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 366.00 | 2 250 144.00 | | 2 372 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 734.00 | | -2 734.00 | -2 734.00 |
FG Production vendue services | 5 838 082.00 | | 5 838 082.00 | 5 838 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 348.00 | | 5 835 348.00 | 5 835 348.00 |
FM Production stockée | | | 43 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 8 614.00 | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 157.00 | 1 633.00 | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | 10 248.00 | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 3 437.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 3 437.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 6 811.00 | | 3 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 704.00 | 79 661.00 | | 73 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 334.00 | 5 475 521.00 | | 6 132 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 924.00 | 5 284 567.00 | | 5 926 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 410.00 | 190 954.00 | | 205 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 318.00 | | 114 048.00 | 1 169 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 299.00 | | 1 270 067.00 | 13 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | | 564 094.00 | 13 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 197.00 | | 12 399.00 | 681 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 745.00 | | 101 649.00 | 475 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 693.00 | 70 624.00 | 13 299.00 | 295 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 6 761.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 174.00 | 63 863.00 | 13 299.00 | 277 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 8 500.00 | 41 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 215.00 | 18 857.00 | 1 898.00 | 36 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 215.00 | 18 857.00 | 1 898.00 | 36 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 215.00 | 27 357.00 | 42 898.00 | 156 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 497.00 | 1 471 497.00 | | 1 471 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 020.00 | 1 269 020.00 | | 1 269 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VB T. V. A. | 323 843.00 | 323 843.00 | | 323 843.00 |
VC Groupe et associés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 061.00 | 57 417.00 | 117 644.00 | 175 061.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 669.00 | 1 776 889.00 | 10 780.00 | 1 787 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 010.00 | 2 372 366.00 | 117 644.00 | 2 490 010.00 |