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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 10 611.00 | 5 979.00 | 16 590.00 |
AH Fonds commercial | 654 650.00 | | 654 650.00 | 654 650.00 |
AP Constructions | 47 381.00 | 6 282.00 | 41 098.00 | 47 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 559.00 | 49 822.00 | 39 737.00 | 89 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 124.00 | 91 376.00 | 81 748.00 | 173 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 679.00 | 158 091.00 | 835 589.00 | 993 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BN En cours de production de biens | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 080.00 | 13 653.00 | 1 354 427.00 | 1 368 080.00 |
BZ Autres créances | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 385.00 | 13 653.00 | 1 871 731.00 | 1 885 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 064.00 | 171 744.00 | 2 707 320.00 | 2 879 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 033.00 | | | 1 035 033.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 927.00 | | | 603 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 486.00 | | | 317 486.00 |
EA Autres dettes | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 876.00 | | | 356 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 287.00 | | | 1 622 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 320.00 | | | 2 707 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 779.00 | | | 1 474 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
FG Production vendue services | 3 766 587.00 | | 3 766 587.00 | 3 766 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 731.00 | | 3 769 731.00 | 3 769 731.00 |
FM Production stockée | | | 10 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 291.00 | | | 3 877 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 964.00 | | | 3 747 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 824.00 | | 106 054.00 | 909 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 198.00 | 993 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 198.00 | 310 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 440.00 | | 73 800.00 | 597 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 008.00 | | 32 254.00 | 296 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 378.00 | 51 602.00 | 17 889.00 | 124 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 821.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 588.00 | 48 781.00 | 17 889.00 | 116 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 927.00 | 603 927.00 | | 603 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 645.00 | | | 1 353 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 722.00 | 61 359.00 | 102 363.00 | 163 722.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 822.00 | 1 537 041.00 | 10 780.00 | 1 547 822.00 |
VW T.V.A. | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 142.00 | 1 474 779.00 | 102 363.00 | 1 577 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 40.00 | | |
ZE Dividendes | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |