| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 280 044.00 | 70 455 874.00 | 19 824 170.00 | 90 280 044.00 |
AH Fonds commercial | 614 856.00 | 614 749.00 | 107.00 | 614 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 138 278.00 | | 4 138 278.00 | 4 138 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 649.00 | 3 217 306.00 | 96 343.00 | 3 313 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 801 728.00 | 18 639 718.00 | 14 162 009.00 | 32 801 728.00 |
BF Prêts | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 246.00 | | 607 246.00 | 607 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 763 865.00 | 92 927 649.00 | 38 836 216.00 | 131 763 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 866 865.00 | 215 373.00 | 193 651 492.00 | 193 866 865.00 |
BZ Autres créances | 34 945 601.00 | 62 907.00 | 34 882 693.00 | 34 945 601.00 |
CF Disponibilités | 141 200 094.00 | | 141 200 094.00 | 141 200 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809 940.00 | | 20 809 940.00 | 20 809 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 822 502.00 | 278 280.00 | 390 544 221.00 | 390 822 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 590 573.00 | 93 205 929.00 | 429 384 643.00 | 522 590 573.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 068 008.00 | 16 003 000.00 | | 16 068 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DH Report à nouveau | | -22 292 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 634 452.00 | -19 090 169.00 | | -21 634 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 743 437.00 | 6 892 124.00 | | 5 743 437.00 |
DL TOTAL (I) | 280 498.00 | -18 383 564.00 | | 280 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 997 309.00 | 4 866 309.00 | | 4 997 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 997 309.00 | 4 866 309.00 | | 4 997 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 841 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586 888.00 | 136 549 813.00 | | 102 586 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 135 034.00 | 30 027 458.00 | | 31 135 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 972.00 | 47 804.00 | | 293 972.00 |
EA Autres dettes | 269 528 775.00 | 218 013 215.00 | | 269 528 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 539 445.00 | 18 704 738.00 | | 20 539 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 084 116.00 | 411 184 260.00 | | 424 084 116.00 |
ED (V) | 22 719.00 | 31 393.00 | | 22 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 384 643.00 | 397 698 398.00 | | 429 384 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 626 289.00 | 362 696 539.00 | 473 322 828.00 | 110 626 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 626 289.00 | 362 696 539.00 | 473 322 828.00 | 110 626 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 897 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 170 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 783 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 456 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 002 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 103 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 933 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 141 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 070 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 897 029.00 | 24 146 724.00 | | 22 897 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 122 651.00 | 38 524 736.00 | | 47 122 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 891 105.00 | 38 678 088.00 | | 14 891 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 247.00 | 1 149 128.00 | | 1 148 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 038 000.00 | 279 400.00 | | 2 038 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 077 352.00 | 40 106 616.00 | | 18 077 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 511 537.00 | 54 864 533.00 | | 34 511 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643 000.00 | 1 838 000.00 | | 1 643 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 154 537.00 | 56 702 533.00 | | 36 154 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 077 185.00 | -16 595 916.00 | | -18 077 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 098.00 | -111 126.00 | | -310 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 389 667.00 | 515 103 281.00 | | 518 389 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 024 119.00 | 534 193 450.00 | | 540 024 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 634 452.00 | -19 090 169.00 | | -21 634 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 325 603.00 | | 8 589 086.00 | 128 325 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 927.00 | 615 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150 823.00 | 131 763 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 115 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 097 896.00 | | 17 481.00 | 36 097 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 396.00 | | 100 840.00 | 551 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 829 124.00 | 9 098 521.00 | | 83 829 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 938 863.00 | 2 918 160.00 | | 18 938 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866 309.00 | 2 169 000.00 | 2 038 000.00 | 4 866 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866 309.00 | 2 169 000.00 | 2 038 000.00 | 4 866 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 643 000.00 | 2 038 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 880 861.00 | 102 880 861.00 | | 102 880 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469 006.00 | 10 469 006.00 | | 10 469 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943 240.00 | 8 943 240.00 | | 8 943 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050 482.00 | 4 050 482.00 | | 4 050 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531 319.00 | 7 699 114.00 | 13 832 206.00 | 21 531 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906 031.00 | | | 906 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 866 865.00 | | | 193 866 865.00 |
VB T. V. A. | 9 775 289.00 | | | 9 775 289.00 |
VC Groupe et associés | 14 710 965.00 | | | 14 710 965.00 |
VI Groupe et associés | 248 020 175.00 | 248 020 175.00 | | 248 020 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876 185.00 | | | 1 876 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167 474.00 | 3 167 474.00 | | 3 167 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575 278.00 | | | 7 575 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 812 467.00 | 197 238 314.00 | 31 574 153.00 | 228 812 467.00 |
VW T.V.A. | 4 504 834.00 | 4 504 834.00 | | 4 504 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 567 390.00 | 389 735 184.00 | 13 832 206.00 | 403 567 390.00 |