| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 726 739.00 | 78 878 670.00 | 18 848 068.00 | 97 726 739.00 |
AH Fonds commercial | 624 250.00 | 614 856.00 | 9 394.00 | 624 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 871 862.00 | | 3 871 862.00 | 3 871 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 336.00 | 4 015 844.00 | 549 491.00 | 4 565 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013 965.00 | 26 693 932.00 | 7 320 032.00 | 34 013 965.00 |
BF Prêts | 1 097 882.00 | | 1 097 882.00 | 1 097 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 397 761.00 | 112 896 210.00 | 32 501 550.00 | 145 397 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 924 825.00 | 869 328.00 | 296 055 496.00 | 296 924 825.00 |
BZ Autres créances | 17 502 930.00 | | 17 502 930.00 | 17 502 930.00 |
CF Disponibilités | 58 123 788.00 | | 58 123 788.00 | 58 123 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 844 494.00 | | 75 844 494.00 | 75 844 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 396 039.00 | 869 328.00 | 447 526 710.00 | 448 396 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 866 467.00 | 113 765 539.00 | 480 100 928.00 | 593 866 467.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180 384.00 | 2 692 905.00 | 487 479.00 | 3 180 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 068 009.00 | 16 068 009.00 | | 16 068 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 007.00 | 100 300.00 | | 540 007.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 303.00 | 1 943.00 | | 3 959 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300 908.00 | 4 397 067.00 | | 5 300 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 148 687.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 871 431.00 | 21 719 211.00 | | 25 871 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 572 667.00 | 229 232.00 | | 3 572 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 401 942.00 | 7 274 651.00 | | 7 401 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 974 609.00 | 7 503 883.00 | | 10 974 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 927 314.00 | 256 840 200.00 | | 172 927 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127 579.00 | 28 519 946.00 | | 30 127 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 238 543 293.00 | 384 267 922.00 | | 238 543 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593 927.00 | 3 611 354.00 | | 1 593 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 246 395.00 | 673 239 422.00 | | 443 246 395.00 |
ED (V) | 8 492.00 | 51 408.00 | | 8 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 100 928.00 | 702 513 924.00 | | 480 100 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 820 276.00 | 405 236 120.00 | 543 056 395.00 | 137 820 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 820 276.00 | 405 236 120.00 | 543 056 395.00 | 137 820 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 797 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 955 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 028 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 118 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 970 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 071 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860 582.00 | |
GE Autres charges | | | 199 456 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 840 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 723 837.00 | 43 924 169.00 | | 90 723 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527 056.00 | 1 148 688.00 | | 3 527 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 798.00 | 1 305 373.00 | | 1 219 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 470 690.00 | 46 378 230.00 | | 95 470 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 952 869.00 | 41 395 299.00 | | 69 952 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680 864.00 | 1 220 828.00 | | 9 680 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 429 964.00 | 988 100.00 | | 4 429 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 063 697.00 | 43 604 227.00 | | 84 063 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 406 993.00 | 2 774 003.00 | | 11 406 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096 628.00 | 262 643.00 | | 3 096 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 528 784.00 | 546 738 776.00 | | 662 528 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 227 876.00 | 542 341 709.00 | | 657 227 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300 908.00 | 4 397 067.00 | | 5 300 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 893 570.00 | | 4 375 355.00 | 144 893 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180 384.00 | | | 3 180 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 555.00 | 1 415 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871 164.00 | 145 397 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 573 855.00 | 102 222 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 754.00 | 38 579 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 999 194.00 | | 3 797 514.00 | 101 999 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 541 305.00 | | 74 750.00 | 38 541 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 687.00 | | 503 091.00 | 1 172 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 391 446.00 | 5 115 374.00 | 3 610 610.00 | 111 391 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006 828.00 | 686 077.00 | | 2 006 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 847 418.00 | 3 219 965.00 | 3 573 855.00 | 79 847 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 537 200.00 | 1 209 332.00 | 36 754.00 | 29 537 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 503 883.00 | 5 412 507.00 | 1 941 781.00 | 7 503 883.00 |
6T Sur comptes clients | 564 078.00 | 305 251.00 | | 564 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 078.00 | 305 251.00 | | 564 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 961.00 | 5 717 758.00 | 1 941 781.00 | 8 067 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 833.00 | 694 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 961.00 | 27 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 429 964.00 | 1 219 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 927 314.00 | 172 927 314.00 | | 172 927 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831 548.00 | 7 831 548.00 | | 7 831 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748 905.00 | 8 748 905.00 | | 8 748 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 868.00 | 722 868.00 | | 722 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047 423.00 | 18 229 063.00 | 4 734 375.00 | 24 047 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593 927.00 | 1 593 927.00 | | 1 593 927.00 |
UP Prêts | 1 097 883.00 | 29 644.00 | 1 068 239.00 | 1 097 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
UX Autres créances clients | 295 937 681.00 | 295 937 681.00 | | 295 937 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419 679.00 | 419 679.00 | | 419 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 144.00 | 987 144.00 | | 987 144.00 |
VB T. V. A. | 10 818 450.00 | 10 818 450.00 | | 10 818 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 214 495 870.00 | 214 495 870.00 | | 214 495 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 483 965.00 | 483 965.00 | | 483 965.00 |
VP Divers | 1 056 198.00 | 1 056 198.00 | | 1 056 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 107.00 | 936 107.00 | | 936 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647 574.00 | 4 647 574.00 | | 4 647 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 844 495.00 | 71 265 840.00 | 4 578 655.00 | 75 844 495.00 |
VW T.V.A. | 11 888 150.00 | 11 888 150.00 | | 11 888 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 246 395.00 | 437 428 035.00 | 4 734 375.00 | 443 246 395.00 |