| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 783 509.00 | 79 232 561.00 | 17 550 948.00 | 96 783 509.00 |
AH Fonds commercial | 624 250.00 | 614 856.00 | 9 394.00 | 624 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591 433.00 | | 4 591 433.00 | 4 591 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 514.00 | 3 723 995.00 | 796 518.00 | 4 520 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 020 791.00 | 25 813 203.00 | 8 207 587.00 | 34 020 791.00 |
BF Prêts | 876 238.00 | | 876 238.00 | 876 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 448.00 | | 295 448.00 | 295 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 893 570.00 | 111 391 445.00 | 33 502 124.00 | 144 893 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 940 969.00 | 564 078.00 | 231 376 891.00 | 231 940 969.00 |
BZ Autres créances | 29 984 728.00 | | 29 984 728.00 | 29 984 728.00 |
CF Disponibilités | 272 881 565.00 | | 272 881 565.00 | 272 881 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 741 381.00 | | 134 741 381.00 | 134 741 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 548 645.00 | 564 078.00 | 668 984 567.00 | 669 548 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 469 448.00 | 111 955 523.00 | 702 513 924.00 | 814 469 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180 384.00 | 2 006 828.00 | 1 173 556.00 | 3 180 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 068 009.00 | 16 068 008.00 | | 16 068 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | -34 536 894.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397 067.00 | -4 720 760.00 | | 4 397 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148 687.00 | 2 297 375.00 | | 1 148 687.00 |
DL TOTAL (I) | 21 719 211.00 | -20 788 767.00 | | 21 719 211.00 |
DP Provisions pour risques | 229 232.00 | 316 096.00 | | 229 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 274 651.00 | 8 018 023.00 | | 7 274 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 503 884.00 | 8 334 119.00 | | 7 503 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 840 200.00 | 228 971 066.00 | | 256 840 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 519 946.00 | 26 441 150.00 | | 28 519 946.00 |
EA Autres dettes | 384 267 922.00 | 782 260 667.00 | | 384 267 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611 354.00 | 1 444 956.00 | | 3 611 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 239 422.00 | 1 039 117 838.00 | | 673 239 422.00 |
ED (V) | 51 408.00 | 8 935.00 | | 51 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 513 924.00 | 1 026 672 125.00 | | 702 513 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 682 879.00 | 367 827 043.00 | 473 509 922.00 | 105 682 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 682 879.00 | 367 827 043.00 | 473 509 922.00 | 105 682 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 702 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 315 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 726 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 576 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 684 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 949.00 | |
GE Autres charges | | | 198 666 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 469 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 924 169.00 | 31 295 210.00 | | 43 924 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 688.00 | 1 148 688.00 | | 1 148 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305 373.00 | 2 462 492.00 | | 1 305 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 378 230.00 | 34 906 389.00 | | 46 378 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 395 299.00 | 38 232 021.00 | | 41 395 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220 828.00 | 425 897.00 | | 1 220 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 100.00 | 1 090 000.00 | | 988 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 604 227.00 | 39 747 919.00 | | 43 604 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774 003.00 | -4 841 529.00 | | 2 774 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 643.00 | -182 462.00 | | 262 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 738 776.00 | 539 090 430.00 | | 546 738 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 341 709.00 | 543 811 190.00 | | 542 341 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397 067.00 | -4 720 760.00 | | 4 397 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 645 895.00 | | 10 150 814.00 | 151 645 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 180 384.00 | | | 3 180 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 993.00 | 1 172 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 903 139.00 | 144 893 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 989 566.00 | 101 999 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 580.00 | 38 541 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 286 088.00 | | 9 702 672.00 | 108 286 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 199 595.00 | | 36 290.00 | 39 199 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 828.00 | | 411 852.00 | 979 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 292 948.00 | 6 552 138.00 | 15 453 640.00 | 120 292 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320 751.00 | 686 077.00 | | 1 320 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045 324.00 | 4 570 831.00 | 14 768 738.00 | 90 045 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926 873.00 | 1 295 230.00 | 684 903.00 | 28 926 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334 119.00 | 1 842 848.00 | 2 673 083.00 | 8 334 119.00 |
6T Sur comptes clients | 779 451.00 | | 215 373.00 | 779 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 451.00 | | 215 373.00 | 779 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113 570.00 | 1 842 848.00 | 2 888 456.00 | 9 113 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 949.00 | 1 562 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 799.00 | 20 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988 100.00 | 1 305 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 840 200.00 | 256 840 200.00 | | 256 840 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459 167.00 | 6 459 167.00 | | 6 459 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822 267.00 | 6 822 267.00 | | 6 822 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 571.00 | 358 571.00 | | 358 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 552 107.00 | 34 576 685.00 | 741 072.00 | 35 552 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611 354.00 | 3 611 354.00 | | 3 611 354.00 |
UP Prêts | 876 238.00 | | 876 238.00 | 876 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 448.00 | | 295 448.00 | 295 448.00 |
UX Autres créances clients | 231 264 076.00 | 231 264 076.00 | | 231 264 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417 228.00 | 417 228.00 | | 417 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 894.00 | 676 894.00 | | 676 894.00 |
VB T. V. A. | 17 222 082.00 | 17 222 082.00 | | 17 222 082.00 |
VI Groupe et associés | 348 715 815.00 | 348 715 815.00 | | 348 715 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159 939.00 | 1 159 939.00 | | 1 159 939.00 |
VP Divers | 1 968 989.00 | 1 968 989.00 | | 1 968 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 077.00 | 638 077.00 | | 638 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067 670.00 | 9 067 670.00 | | 9 067 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 741 382.00 | 127 081 964.00 | 7 659 418.00 | 134 741 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 838 767.00 | 389 007 663.00 | 8 831 104.00 | 397 838 767.00 |
VW T.V.A. | 14 241 864.00 | 14 241 864.00 | | 14 241 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 239 422.00 | 672 264 000.00 | 741 072.00 | 673 239 422.00 |