| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 122 030.00 | 89 430 574.00 | 12 691 455.00 | 102 122 030.00 |
AH Fonds commercial | 614 856.00 | 614 749.00 | 107.00 | 614 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 549 200.00 | | 5 549 200.00 | 5 549 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 173.00 | 3 402 695.00 | 1 121 478.00 | 4 524 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 675 421.00 | 25 524 177.00 | 9 151 243.00 | 34 675 421.00 |
BF Prêts | 681 344.00 | | 681 344.00 | 681 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 483.00 | | 297 483.00 | 297 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 645 894.00 | 120 292 948.00 | 31 352 946.00 | 151 645 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 501 644.00 | 779 451.00 | 199 722 193.00 | 200 501 644.00 |
BZ Autres créances | 31 359 350.00 | | 31 359 350.00 | 31 359 350.00 |
CF Disponibilités | 650 813 737.00 | | 650 813 737.00 | 650 813 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 403 801.00 | | 113 403 801.00 | 113 403 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 078 534.00 | 779 451.00 | 995 299 082.00 | 996 078 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 744 524.00 | 121 072 399.00 | 1 026 672 125.00 | 1 147 744 524.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 180 384.00 | 1 320 751.00 | 1 859 632.00 | 3 180 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 068 008.00 | 16 068 008.00 | | 16 068 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | -34 536 894.00 | -28 782 129.00 | | -34 536 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720 760.00 | -5 752 822.00 | | -4 720 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 297 375.00 | 3 446 062.00 | | 2 297 375.00 |
DL TOTAL (I) | -20 788 767.00 | -14 917 375.00 | | -20 788 767.00 |
DP Provisions pour risques | 316 096.00 | 313 296.00 | | 316 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 018 023.00 | 8 594 339.00 | | 8 018 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334 119.00 | 8 907 635.00 | | 8 334 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 971 066.00 | 254 398 726.00 | | 228 971 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 441 150.00 | 32 990 583.00 | | 26 441 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 598.00 | | |
EA Autres dettes | 782 260 667.00 | 642 550 689.00 | | 782 260 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444 956.00 | 17 690 286.00 | | 1 444 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 117 838.00 | 947 661 882.00 | | 1 039 117 838.00 |
ED (V) | 8 935.00 | 16 595.00 | | 8 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 672 125.00 | 941 668 736.00 | | 1 026 672 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 802 097.00 | 362 115 318.00 | 480 917 415.00 | 118 802 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 802 097.00 | 362 115 318.00 | 480 917 415.00 | 118 802 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 539 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 177 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 635 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 429 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 123 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 363 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513 259.00 | |
GE Autres charges | | | 201 479 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 021 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 295 210.00 | 34 720 525.00 | | 31 295 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148 688.00 | 1 148 688.00 | | 1 148 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462 492.00 | 224 000.00 | | 2 462 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 906 389.00 | 36 093 213.00 | | 34 906 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 232 021.00 | 35 849 700.00 | | 38 232 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 897.00 | 1 821 439.00 | | 425 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090 000.00 | 2 462 492.00 | | 1 090 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 747 919.00 | 40 133 631.00 | | 39 747 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841 529.00 | -4 040 418.00 | | -4 841 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 462.00 | | | -182 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 090 430.00 | 579 198 940.00 | | 539 090 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 811 190.00 | 584 951 761.00 | | 543 811 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720 760.00 | -5 752 822.00 | | -4 720 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 139 230.00 | | 17 072 713.00 | 139 139 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180 384.00 | | 1 000 000.00 | 2 180 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 561.00 | 979 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 174 261.00 | 391 788.00 | 151 645 895.00 | 4 174 261.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 180 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 537.00 | | 108 286 088.00 | 2 980 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 724.00 | 193 227.00 | 39 199 595.00 | 1 193 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 791 954.00 | | 13 474 671.00 | 97 791 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 347 043.00 | | 2 239 502.00 | 38 347 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 849.00 | | 358 540.00 | 819 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 329 555.00 | 7 078 983.00 | 115 589.00 | 113 329 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655 907.00 | 664 844.00 | | 655 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 831 106.00 | 5 214 218.00 | | 84 831 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842 541.00 | 1 199 921.00 | 115 589.00 | 27 842 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 907 635.00 | 2 774 127.00 | 3 347 644.00 | 8 907 635.00 |
6T Sur comptes clients | 892 267.00 | | 112 816.00 | 892 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 267.00 | | 112 816.00 | 892 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799 902.00 | 2 774 127.00 | 3 460 459.00 | 9 799 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513 259.00 | 980 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 869.00 | 17 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090 000.00 | 2 462 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 971 066.00 | 228 971 066.00 | | 228 971 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725 063.00 | 6 725 063.00 | | 6 725 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 469 005.00 | 6 469 005.00 | | 6 469 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 733 459.00 | 25 379 607.00 | 5 402 679.00 | 32 733 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444 956.00 | 1 444 956.00 | | 1 444 956.00 |
UP Prêts | 681 345.00 | 1.00 | 681 344.00 | 681 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 483.00 | | 297 483.00 | 297 483.00 |
UX Autres créances clients | 199 565 011.00 | 199 565 011.00 | | 199 565 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 057.00 | 173 057.00 | | 173 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 634.00 | 936 634.00 | | 936 634.00 |
VB T. V. A. | 12 666 154.00 | 12 666 154.00 | | 12 666 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 911 428.00 | 7 911 428.00 | | 7 911 428.00 |
VI Groupe et associés | 749 527 207.00 | 749 527 207.00 | | 749 527 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 246.00 | 226 246.00 | | 226 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VP Divers | 2 653 083.00 | 2 653 083.00 | | 2 653 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 489.00 | 1 034 489.00 | | 1 034 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182 815.00 | 7 182 815.00 | | 7 182 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 403 801.00 | 113 403 801.00 | | 113 403 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 243 624.00 | 345 264 797.00 | 978 827.00 | 346 243 624.00 |
VW T.V.A. | 12 212 594.00 | 12 212 594.00 | | 12 212 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 117 838.00 | 1 031 763 986.00 | 5 402 679.00 | 1 039 117 838.00 |