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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 268.00 | 31 211.00 | 5 057.00 | 36 268.00 |
AN Terrains | 9 183.00 | 8 928.00 | 255.00 | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 089.00 | 517 297.00 | 178 792.00 | 696 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 810.00 | 517 166.00 | 178 644.00 | 695 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 147.00 | 1 074 602.00 | 401 545.00 | 1 476 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 623.00 | 31 097.00 | 1 982 526.00 | 2 013 623.00 |
BZ Autres créances | 965 426.00 | | 965 426.00 | 965 426.00 |
CF Disponibilités | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 562.00 | 31 097.00 | 3 249 465.00 | 3 280 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 709.00 | 1 105 699.00 | 3 651 010.00 | 4 756 709.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 091 296.00 | 781 012.00 | | 1 091 296.00 |
DH Report à nouveau | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 237.00 | 310 284.00 | | 318 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 280.00 | 1 167 042.00 | | 1 485 280.00 |
DP Provisions pour risques | 134 589.00 | 143 266.00 | | 134 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 589.00 | 143 266.00 | | 134 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 671.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 215.00 | 211 219.00 | | 277 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 291.00 | 1 832 533.00 | | 1 710 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 141.00 | 2 045 460.00 | | 2 031 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 010.00 | 3 355 769.00 | | 3 651 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 913 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 913 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 759 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 458.00 | 4 972.00 | | 20 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 458.00 | 5 012.00 | | 20 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 255.00 | 4 808.00 | | 21 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 201.00 | 5 679.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 456.00 | 10 487.00 | | 27 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | -5 475.00 | | -6 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 376.00 | 12 386.00 | | 13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 29 077.00 | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 328.00 | 8 552 982.00 | | 9 151 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 091.00 | 8 242 698.00 | | 8 833 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 237.00 | 310 284.00 | | 318 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 070.00 | 69 593.00 | | 97 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 542.00 | | | 1 386 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 152.00 | | | 1 322 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 631.00 | 122 514.00 | 49 544.00 | 1 001 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 3 802.00 | | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 223.00 | 118 712.00 | 49 544.00 | 974 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 266.00 | 134 589.00 | 143 266.00 | 143 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 266.00 | 134 589.00 | 143 266.00 | 143 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 589.00 | 143 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 215.00 | 277 215.00 | | 277 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 623.00 | | | 2 013 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 600.00 | 3 016 802.00 | 33 797.00 | 3 050 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 141.00 | 2 031 141.00 | | 2 031 141.00 |