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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 825.00 | 32 396.00 | 3 428.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 565.00 | 668 433.00 | 327 132.00 | 995 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 505.00 | 538 589.00 | 67 916.00 | 606 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 626.00 | 1 248 602.00 | 446 023.00 | 1 694 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 673.00 | 28 302.00 | 1 884 370.00 | 1 912 673.00 |
BZ Autres créances | 981 141.00 | | 981 141.00 | 981 141.00 |
CF Disponibilités | 540 159.00 | | 540 159.00 | 540 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 127.00 | 28 302.00 | 3 470 825.00 | 3 499 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 754.00 | 1 276 905.00 | 3 916 848.00 | 5 193 754.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 612 551.00 | | | 1 612 551.00 |
DH Report à nouveau | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 570.00 | | | 1 670 570.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 531.00 | | | 392 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 195.00 | | | 1 790 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 777.00 | | | 2 242 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 848.00 | | | 3 916 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 799.00 | | | 2 220 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 993 614.00 | | 9 993 614.00 | 9 993 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 614.00 | | 9 993 614.00 | 9 993 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 065 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 647.00 | | | 10 090 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 129.00 | | | 10 094 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 585.00 | | 218 735.00 | 1 530 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 47 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634.00 | 54 061.00 | 1 694 626.00 | 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 47 061.00 | 1 611 254.00 | 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 931.00 | | 3 894.00 | 31 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 439.00 | | 203 509.00 | 1 455 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 214.00 | | 11 331.00 | 43 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 434.00 | 152 098.00 | 17 930.00 | 1 114 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534.00 | 862.00 | | 31 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 899.00 | 151 236.00 | 17 930.00 | 1 082 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 101.00 | 5 402.00 | 201.00 | 23 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 101.00 | 5 402.00 | 201.00 | 23 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 601.00 | 5 402.00 | 201.00 | 26 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 531.00 | 392 531.00 | | 392 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 508.00 | 784 508.00 | | 784 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 093.00 | 347 093.00 | | 347 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 710.00 | 1 878 710.00 | | 1 878 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VB T. V. A. | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VC Groupe et associés | 919 454.00 | 919 454.00 | | 919 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 418.00 | 15 439.00 | 21 978.00 | 37 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 310.00 | 2 944 764.00 | 42 546.00 | 2 987 310.00 |
VW T.V.A. | 506 375.00 | 506 375.00 | | 506 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 777.00 | 2 220 799.00 | 21 978.00 | 2 242 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
ST Autres comptes | 1 703 847.00 | | | 1 703 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
YT Sous‐traitance | 331 752.00 | | | 331 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 991 836.00 | | | 1 991 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 560.00 | | | 473 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 525.00 | | | 2 392 525.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |