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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 825.00 | 33 954.00 | 1 870.00 | 35 825.00 |
AN Terrains | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 067.00 | 918 417.00 | 390 650.00 | 1 309 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 612.00 | 464 226.00 | 67 385.00 | 531 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 595.00 | 1 425 781.00 | 498 814.00 | 1 924 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 230.00 | 29 331.00 | 2 502 899.00 | 2 532 230.00 |
BZ Autres créances | 1 047 535.00 | | 1 047 535.00 | 1 047 535.00 |
CF Disponibilités | 447 818.00 | | 447 818.00 | 447 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 712.00 | 29 331.00 | 4 090 381.00 | 4 119 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 308.00 | 1 455 112.00 | 4 589 195.00 | 6 044 308.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 613 551.00 | | | 1 613 551.00 |
DH Report à nouveau | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 687.00 | | | 1 672 687.00 |
DP Provisions pour risques | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 661.00 | | | 575 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 350.00 | | | 2 184 350.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 092.00 | | | 2 787 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 195.00 | | | 4 589 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 092.00 | | | 2 787 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 512 572.00 | | 11 512 572.00 | 11 512 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 572.00 | | 11 512 572.00 | 11 512 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 595 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 461 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 612 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 773.00 | | | 11 611 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 656.00 | | | 11 610 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 524.00 | | | 299 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 016.00 | | 221 012.00 | 1 815 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 433.00 | 1 924 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 433.00 | 1 849 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 294.00 | | 221 001.00 | 1 740 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 896.00 | | 10.00 | 38 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 758.00 | 156 887.00 | 109 864.00 | 1 378 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 175.00 | 778.00 | | 33 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 583.00 | 156 108.00 | 109 864.00 | 1 345 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 500.00 | | 9 084.00 | 138 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 416.00 | 16 317.00 | 28 403.00 | 41 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 416.00 | 16 317.00 | 28 403.00 | 41 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 916.00 | 16 317.00 | 37 487.00 | 179 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 317.00 | 37 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 661.00 | 575 661.00 | | 575 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 683.00 | 982 683.00 | | 982 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 802.00 | 472 802.00 | | 472 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 032.00 | 2 497 032.00 | | 2 497 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VB T. V. A. | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VC Groupe et associés | 961 800.00 | 961 800.00 | | 961 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VP Divers | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 067.00 | 3 643 209.00 | 33 857.00 | 3 677 067.00 |
VW T.V.A. | 612 794.00 | 612 794.00 | | 612 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 092.00 | 2 787 092.00 | | 2 787 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
ST Autres comptes | 1 918 884.00 | | | 1 918 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 933.00 | | | 384 933.00 |
YT Sous‐traitance | 409 880.00 | | | 409 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 210.00 | | | 269 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 296 426.00 | | | 2 296 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 515.00 | | | 613 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 014 224.00 | | | 3 014 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |