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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 931.00 | 31 534.00 | 396.00 | 31 931.00 |
AN Terrains | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 425.00 | 567 106.00 | 280 318.00 | 847 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 197.00 | 506 610.00 | 91 587.00 | 598 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 585.00 | 1 114 434.00 | 416 151.00 | 1 530 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 703.00 | 23 101.00 | 1 900 602.00 | 1 923 703.00 |
BZ Autres créances | 1 327 050.00 | | 1 327 050.00 | 1 327 050.00 |
CF Disponibilités | 221 862.00 | | 221 862.00 | 221 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 353.00 | 23 101.00 | 3 534 251.00 | 3 557 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 939.00 | 1 137 535.00 | 3 950 403.00 | 5 087 939.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 612 551.00 | | | 1 612 551.00 |
DH Report à nouveau | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 244.00 | | | -14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 053.00 | | | 1 674 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 657.00 | | | 1 804 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 849.00 | | | 2 272 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 403.00 | | | 3 950 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 849.00 | | | 2 272 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 932.00 | | 130 582.00 | 1 479 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 929.00 | 1 530 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 336.00 | 31 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 593.00 | 1 455 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 567.00 | | 123 465.00 | 1 405 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 097.00 | | 7 117.00 | 38 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 877.00 | 143 486.00 | 77 929.00 | 1 048 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 005.00 | 866.00 | 4 336.00 | 35 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 872.00 | 142 620.00 | 73 593.00 | 1 013 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 3 500.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 783.00 | 1 687.00 | 15 369.00 | 36 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 783.00 | 1 687.00 | 15 369.00 | 36 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 283.00 | 5 187.00 | 53 869.00 | 75 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 187.00 | 53 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 392.00 | 423 392.00 | | 423 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 522.00 | 776 522.00 | | 776 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 250.00 | 418 250.00 | | 418 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 981.00 | 1 895 981.00 | | 1 895 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 471.00 | 1 253 471.00 | | 1 253 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 045.00 | 161 045.00 | | 161 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 021.00 | 3 321 806.00 | 38 214.00 | 3 360 021.00 |
VW T.V.A. | 448 837.00 | 448 837.00 | | 448 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 849.00 | 2 272 849.00 | | 2 272 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 939.00 | | | 279 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
ST Autres comptes | 1 680 982.00 | | | 1 680 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 609.00 | | | 264 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
YT Sous‐traitance | 325 202.00 | | | 325 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 939.00 | | | 279 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 156.00 | | | 1 964 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 838.00 | | | 473 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 346 477.00 | | | 2 346 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |