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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AP Constructions | 350 584.00 | 75 465.00 | 275 119.00 | 350 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 654.00 | 76 101.00 | 9 552.00 | 85 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 27 698.00 | 3 609.00 | 31 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 316.00 | 182 184.00 | 292 131.00 | 474 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
CF Disponibilités | 320 448.00 | | 320 448.00 | 320 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 606.00 | | 408 606.00 | 408 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 922.00 | 182 184.00 | 700 738.00 | 882 922.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 463 021.00 | 425 924.00 | | 463 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | 37 097.00 | | 32 306.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 520 640.00 | 488 321.00 | | 520 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 830.00 | 69 391.00 | | 51 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 85 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 37 467.00 | | 36 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 072.00 | 27 026.00 | | 21 072.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 10 890.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 097.00 | 229 776.00 | | 180 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 738.00 | 718 097.00 | | 700 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 79 200.00 | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 066.00 | 79 200.00 | | 12 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 6 040.00 | | 5 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 306.00 | 37 097.00 | | 32 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 673.00 | | 4 331.00 | 480 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 822.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 474 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 467 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 082.00 | | 4 331.00 | 465 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 276.00 | 28 774.00 | 1 866.00 | 155 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 357.00 | 28 774.00 | 1 866.00 | 152 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 51 831.00 | 40 322.00 | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 181.00 | 87 581.00 | 1 600.00 | 89 181.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 097.00 | 180 097.00 | 40 322.00 | 180 097.00 |