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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 365.00 | 53 994.00 | 72 370.00 | 126 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AN Terrains | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AP Constructions | 2 362 839.00 | 483 541.00 | 1 879 298.00 | 2 362 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 872.00 | 95 338.00 | 82 534.00 | 177 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 339.00 | 46 870.00 | 35 468.00 | 82 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 436.00 | 689 643.00 | 2 069 792.00 | 2 759 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BZ Autres créances | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 694.00 | 689 643.00 | 2 327 050.00 | 3 016 694.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 541.00 | 515 541.00 | | 515 541.00 |
DH Report à nouveau | -102 337.00 | 16 460.00 | | -102 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 936.00 | -118 798.00 | | -683 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 938.00 | 210 122.00 | | 180 938.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | -64 469.00 | 648 651.00 | | -64 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 009.00 | 1 976 352.00 | | 1 881 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 534.00 | 202 791.00 | | 381 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 774.00 | 85 665.00 | | 128 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 460.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391 520.00 | 2 317 115.00 | | 2 391 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 050.00 | 2 965 766.00 | | 2 327 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 440.00 | | 125 545.00 | 2 637 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 2 759 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 2 630 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 536.00 | | 125 545.00 | 2 506 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 849.00 | 319 794.00 | | 369 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 721.00 | 25 273.00 | | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 208.00 | 294 520.00 | | 338 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 534.00 | 381 534.00 | | 381 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VC Groupe et associés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 009.00 | 1 881 009.00 | | 1 881 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 879 144.00 | | | 1 879 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 317.00 | 2 391 317.00 | | 2 391 317.00 |