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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 366.00 | 79 268.00 | 47 098.00 | 126 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AN Terrains | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AP Constructions | 1 513 477.00 | 448 390.00 | 1 065 088.00 | 1 513 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 529.00 | 390 773.00 | 654 756.00 | 1 045 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 339.00 | 65 671.00 | 16 668.00 | 82 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 730.00 | 994 000.00 | 1 783 730.00 | 2 777 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
BZ Autres créances | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 628.00 | 994 000.00 | 2 156 628.00 | 3 150 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 541.00 | 515 541.00 | | 515 541.00 |
DH Report à nouveau | -786 275.00 | -102 338.00 | | -786 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 954.00 | -683 937.00 | | -685 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 592.00 | 180 939.00 | | 157 592.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -773 770.00 | -64 469.00 | | -773 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 979.00 | 1 881 009.00 | | 1 762 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 100.00 | | | 587 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 301.00 | 203.00 | | 4 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 200.00 | 381 534.00 | | 315 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 308.00 | 128 774.00 | | 158 308.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 398.00 | 2 391 520.00 | | 2 930 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 628.00 | 2 327 051.00 | | 2 156 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 632.00 | 2 391 318.00 | | 1 330 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 436.00 | | 871 484.00 | 2 759 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 191.00 | | 2 777 730.00 | 853 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 191.00 | | 2 648 325.00 | 853 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 032.00 | | 871 484.00 | 2 630 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 643.00 | 304 357.00 | | 689 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 995.00 | 25 273.00 | | 53 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 730.00 | 279 084.00 | | 632 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 979.00 | 167 514.00 | 595 672.00 | 1 762 979.00 |
VI Groupe et associés | 587 100.00 | 587 100.00 | | 587 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 097.00 | 1 330 632.00 | 595 672.00 | 2 926 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 415 326.00 | | | 415 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
YT Sous‐traitance | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 700.00 | | | 783 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |