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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 366.00 | 28 721.00 | 97 644.00 | 126 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AN Terrains | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
AP Constructions | 2 319 678.00 | 202 696.00 | 2 116 982.00 | 2 319 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 416.00 | 83 334.00 | 34 082.00 | 117 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 45 200.00 | 17 262.00 | 62 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 441.00 | 369 851.00 | 2 267 590.00 | 2 637 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
BZ Autres créances | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 177.00 | | 698 177.00 | 698 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 618.00 | 369 851.00 | 2 965 767.00 | 3 335 618.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 515 541.00 | | | 515 541.00 |
DH Report à nouveau | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 799.00 | | | -118 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 122.00 | | | 210 122.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 648 651.00 | | | 648 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 353.00 | | | 1 976 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 791.00 | | | 202 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 116.00 | | | 2 317 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 767.00 | | | 2 965 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 992.00 | | 2 086 635.00 | 803 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 186.00 | 2 637 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 186.00 | 2 506 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 207.00 | | 2 086 515.00 | 673 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 120.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 877.00 | 187 816.00 | 81 842.00 | 263 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | 25 273.00 | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 510.00 | 162 543.00 | 81 842.00 | 257 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 247 255.00 | 247 255.00 | | 247 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 353.00 | 1 976 353.00 | | 1 976 353.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 353.00 | | | 1 976 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 976.00 | 349 976.00 | | 349 976.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 116.00 | 2 317 116.00 | | 2 317 116.00 |