| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 81 163.00 | 69 241.00 | 11 922.00 | 81 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 844.00 | 159 122.00 | 72 721.00 | 231 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 891.00 | 52 836.00 | 78 054.00 | 130 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 655.00 | 281 690.00 | 313 964.00 | 595 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 973.00 | | 212 973.00 | 212 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 628.00 | 281 690.00 | 526 937.00 | 808 628.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DL TOTAL (I) | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 327.00 | | | 329 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 937.00 | | | 526 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 804.00 | | 905 804.00 | 905 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 804.00 | | 905 804.00 | 905 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 678.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 697.00 | | | 919 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 133.00 | | | 866 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 368.00 | | | 544 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 653.00 | | | 398 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 012.00 | 32 678.00 | | 249 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 522.00 | 32 678.00 | | 248 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 427.00 | 34 253.00 | 106 174.00 | 140 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 722.00 | 79 947.00 | 5 775.00 | 85 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 327.00 | 223 153.00 | 106 174.00 | 329 327.00 |