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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 26 703.00 | 19 943.00 | 6 759.00 | 26 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 216.00 | 173 844.00 | 70 371.00 | 244 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 089.00 | 103 616.00 | 274 472.00 | 378 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 280.00 | 297 894.00 | 503 385.00 | 801 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 118.00 | 297 894.00 | 721 223.00 | 1 019 118.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 068.00 | | | 226 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 683.00 | | | 283 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 815.00 | | | 482 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 223.00 | | | 721 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 999.00 | | | 263 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 973.00 | | 25 307.00 | 775 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 967.00 | | 25 042.00 | 623 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516.00 | | 265.00 | 11 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 636.00 | 57 259.00 | | 240 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 146.00 | 57 259.00 | | 240 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 390.00 | 64 574.00 | 194 660.00 | 283 390.00 |
VI Groupe et associés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 183.00 | 104 408.00 | 5 775.00 | 110 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 816.00 | 263 999.00 | 194 660.00 | 482 816.00 |