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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 26 703.00 | 22 111.00 | 4 592.00 | 26 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 189.00 | 220 404.00 | 43 785.00 | 264 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 238.00 | 183 403.00 | 221 835.00 | 405 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 652.00 | 426 408.00 | 422 243.00 | 848 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 423.00 | | 395 423.00 | 395 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 075.00 | 426 408.00 | 817 667.00 | 1 244 075.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 844.00 | 224 015.00 | | 248 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 092.00 | 47 207.00 | | 47 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | 4 090.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 308 871.00 | 283 696.00 | | 308 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 168.00 | 258 530.00 | | 314 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 388.00 | 63 833.00 | | 40 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 38 528.00 | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | 94 181.00 | | 116 700.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 919.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 796.00 | 455 992.00 | | 508 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 667.00 | 739 688.00 | | 817 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 341.00 | 193 142.00 | | 152 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 369.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 927.00 | | 5 725.00 | 842 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 656.00 | | 5 475.00 | 690 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | 250.00 | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 722.00 | 67 686.00 | | 358 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 232.00 | 67 686.00 | | 358 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 689.00 | 161 347.00 | 152 341.00 | 313 689.00 |
VI Groupe et associés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 461.00 | 49 686.00 | 5 775.00 | 55 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 796.00 | 356 454.00 | 152 341.00 | 508 796.00 |