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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 26 703.00 | 21 031.00 | 5 672.00 | 26 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 189.00 | 197 364.00 | 66 824.00 | 264 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 763.00 | 139 836.00 | 259 926.00 | 399 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 926.00 | 358 722.00 | 484 204.00 | 842 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CF Disponibilités | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 410.00 | 358 722.00 | 739 688.00 | 1 098 410.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 283 696.00 | | | 283 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 529.00 | | | 258 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 991.00 | | | 455 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 688.00 | | | 739 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 849.00 | | | 262 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 280.00 | | 44 504.00 | 801 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 842 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 690 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 009.00 | | 44 504.00 | 649 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 895.00 | 63 685.00 | 2 858.00 | 297 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 405.00 | 63 685.00 | 2 858.00 | 297 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 160.00 | 65 018.00 | 193 142.00 | 258 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 040.00 | 55 265.00 | 5 775.00 | 61 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 992.00 | 262 849.00 | 193 142.00 | 455 992.00 |