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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AP Constructions | 148 622.00 | 42 459.00 | 106 162.00 | 148 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 023.00 | 225 740.00 | 39 283.00 | 265 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 235.00 | 290 334.00 | 335 900.00 | 626 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 692.00 | 562 267.00 | 636 424.00 | 1 198 692.00 |
BT Marchandises | 475 069.00 | | 475 069.00 | 475 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 535.00 | 39 388.00 | 756 147.00 | 795 535.00 |
BZ Autres créances | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 443 494.00 | | 443 494.00 | 443 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 260.00 | 39 388.00 | 1 832 871.00 | 1 872 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 952.00 | 601 656.00 | 2 469 296.00 | 3 070 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 184 605.00 | | | 1 184 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 768.00 | | | 1 383 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 333.00 | | | 875 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 527.00 | | | 1 085 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 296.00 | | | 2 469 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 699.00 | | | 1 064 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 765.00 | | 233 758.00 | 1 131 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 832.00 | 1 198 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 832.00 | 1 039 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 754.00 | | 227 958.00 | 978 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 5 800.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 174.00 | 136 004.00 | 99 911.00 | 526 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 441.00 | 136 004.00 | 99 911.00 | 522 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 729.00 | | 340.00 | 39 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 729.00 | | 340.00 | 39 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 729.00 | | 340.00 | 39 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 333.00 | 875 333.00 | | 875 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 748 407.00 | | | 748 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 235.00 | 16 407.00 | 20 828.00 | 37 235.00 |
VI Groupe et associés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VP Divers | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 513.00 | 856 561.00 | 61 951.00 | 918 513.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 527.00 | 1 064 699.00 | 20 828.00 | 1 085 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
ST Autres comptes | 314 502.00 | | | 314 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 037.00 | | | 686 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 245.00 | | | 427 245.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 061.00 | | | 502 061.00 |