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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AP Constructions | 139 040.00 | 127 912.00 | 11 128.00 | 139 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 190.00 | 236 497.00 | 46 693.00 | 283 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 381.00 | 620 972.00 | 160 409.00 | 781 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 635.00 | 988 656.00 | 372 978.00 | 1 361 635.00 |
BT Marchandises | 505 575.00 | | 505 575.00 | 505 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 786.00 | | 1 159 786.00 | 1 159 786.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 467 834.00 | | 467 834.00 | 467 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 046.00 | | 2 276 046.00 | 2 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 681.00 | 988 656.00 | 2 649 024.00 | 3 637 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 495 602.00 | | | 1 495 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 473.00 | | | 1 809 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 802.00 | | | 376 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 551.00 | | | 839 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 024.00 | | | 2 649 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 551.00 | | | 839 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 127.00 | | 30 345.00 | 1 381 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 837.00 | 1 361 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 837.00 | 1 203 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 104.00 | | 30 345.00 | 1 223 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 247.00 | 99 627.00 | 26 218.00 | 915 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 972.00 | 99 627.00 | 26 218.00 | 911 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 802.00 | 376 802.00 | | 376 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 104.00 | 124 104.00 | | 124 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 786.00 | 1 159 786.00 | | 1 159 786.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 131.00 | 1 242 636.00 | 14 494.00 | 1 257 131.00 |
VW T.V.A. | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 551.00 | 839 551.00 | | 839 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
ST Autres comptes | 343 920.00 | | | 343 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 765.00 | | | 882 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 018.00 | | | 590 018.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 086.00 | | | 589 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |