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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AP Constructions | 148 622.00 | 82 880.00 | 65 742.00 | 148 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 762.00 | 250 766.00 | 18 996.00 | 269 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 810.00 | 394 408.00 | 298 402.00 | 692 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 006.00 | 731 787.00 | 538 218.00 | 1 270 006.00 |
BT Marchandises | 516 320.00 | | 516 320.00 | 516 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 517.00 | 39 388.00 | 875 129.00 | 914 517.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 543 231.00 | | 543 231.00 | 543 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 396.00 | 39 388.00 | 2 044 007.00 | 2 083 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 403.00 | 771 176.00 | 2 582 226.00 | 3 353 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 316 991.00 | | | 1 316 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 987.00 | | | 1 477 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 530.00 | | | 744 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 238.00 | | | 1 104 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 226.00 | | | 2 582 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 561.00 | | | 1 038 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 421.00 | | 205 246.00 | 1 244 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 661.00 | 1 270 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 661.00 | 1 111 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 610.00 | | 205 246.00 | 1 085 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 475.00 | 135 013.00 | 82 701.00 | 679 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 742.00 | 135 013.00 | 82 701.00 | 675 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 530.00 | 744 530.00 | | 744 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 867 389.00 | 867 389.00 | | 867 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 908.00 | 39 232.00 | 65 676.00 | 104 908.00 |
VI Groupe et associés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VP Divers | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 662.00 | 926 709.00 | 61 952.00 | 988 662.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 238.00 | 1 038 561.00 | 65 676.00 | 1 104 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
ST Autres comptes | 329 736.00 | | | 329 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 680.00 | | | 706 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 363.00 | | | 466 363.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 174.00 | | | 526 174.00 |