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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AP Constructions | 148 622.00 | 62 669.00 | 85 952.00 | 148 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 193.00 | 239 279.00 | 24 913.00 | 264 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 794.00 | 373 792.00 | 299 002.00 | 672 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 421.00 | 679 475.00 | 564 946.00 | 1 244 421.00 |
BT Marchandises | 524 406.00 | | 524 406.00 | 524 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 631.00 | 39 388.00 | 868 243.00 | 907 631.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 565 201.00 | | 565 201.00 | 565 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 547.00 | 39 388.00 | 2 088 158.00 | 2 127 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 969.00 | 718 864.00 | 2 653 105.00 | 3 371 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 273 368.00 | | | 1 273 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 391.00 | | | 1 427 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 525.00 | | | 1 019 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 713.00 | | | 1 225 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 105.00 | | | 2 653 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 236.00 | | | 1 202 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 692.00 | | 77 565.00 | 1 198 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 835.00 | 1 244 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 835.00 | 1 085 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 881.00 | | 77 565.00 | 1 039 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 267.00 | 138 441.00 | 21 233.00 | 562 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 534.00 | 138 441.00 | 21 233.00 | 558 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 525.00 | 1 019 525.00 | | 1 019 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 860 503.00 | | | 860 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 440.00 | 31 963.00 | 23 477.00 | 55 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
VP Divers | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 756.00 | 940 783.00 | 61 972.00 | 1 002 756.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 713.00 | 1 202 236.00 | 23 477.00 | 1 225 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 316 515.00 | | | 316 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 673.00 | | | 659 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 722.00 | | | 437 722.00 |
ZE Dividendes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 973.00 | | | 506 973.00 |