| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 674.00 | 31 383.00 | 5 291.00 | 36 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 081.00 | 40 799.00 | 38 282.00 | 79 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 805.00 | 72 182.00 | 77 623.00 | 149 805.00 |
BT Marchandises | 93 841.00 | 8 000.00 | 85 841.00 | 93 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 827.00 | 8 000.00 | 544 827.00 | 552 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 633.00 | 80 182.00 | 622 450.00 | 702 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 883.00 | 224 259.00 | | 466 883.00 |
DH Report à nouveau | | 190 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | 52 329.00 | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 511 759.00 | 475 268.00 | | 511 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 5 395.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 46 475.00 | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 52 794.00 | | 55 588.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 29.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 691.00 | 104 692.00 | | 110 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 450.00 | 579 960.00 | | 622 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 691.00 | 104 692.00 | | 110 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 772.00 | 195 592.00 | 876 365.00 | 680 772.00 |
FG Production vendue services | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 143.00 | 195 592.00 | 942 735.00 | 747 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 833.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 833.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 13 883.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 834.00 | 717 369.00 | | 946 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 343.00 | 665 040.00 | | 910 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 491.00 | 52 329.00 | | 36 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 763.00 | | 18 550.00 | 133 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 149 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 115 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | | 18 550.00 | 99 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 13 167.00 | 2 508.00 | 61 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | 13 167.00 | 2 508.00 | 61 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |