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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 355.00 | 37 080.00 | 3 274.00 | 40 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 55 805.00 | 20 949.00 | 76 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 943.00 | 3 205.00 | 1 738.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 102.00 | 96 091.00 | 60 012.00 | 156 102.00 |
BT Marchandises | 107 523.00 | 8 000.00 | 99 523.00 | 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BZ Autres créances | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 276 780.00 | | 276 780.00 | 276 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 702.00 | 8 000.00 | 520 702.00 | 528 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 804.00 | 104 091.00 | 580 714.00 | 684 804.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 635.00 | 264 447.00 | | 305 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 452.00 | 41 427.00 | | 81 452.00 |
DL TOTAL (I) | 398 087.00 | 316 636.00 | | 398 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 053.00 | 247 680.00 | | 69 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 29 044.00 | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 341.00 | 72 797.00 | | 76 341.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 3 188.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 626.00 | 352 710.00 | | 182 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 714.00 | 669 345.00 | | 580 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 626.00 | 352 710.00 | | 132 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 178.00 | | 936 178.00 | 936 178.00 |
FG Production vendue services | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 127.00 | | 1 000 127.00 | 1 000 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 921.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 1 921.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | -1 921.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 6 996.00 | | 21 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 070.00 | 840 419.00 | | 1 015 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 619.00 | 798 992.00 | | 933 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 452.00 | 41 427.00 | | 81 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 854.00 | | 2 248.00 | 153 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | | 2 248.00 | 119 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 969.00 | 12 122.00 | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | 12 122.00 | | 83 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 69 053.00 | 19 053.00 | 50 000.00 | 69 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 449.00 | 104 399.00 | 4 050.00 | 108 449.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 626.00 | 132 626.00 | 50 000.00 | 182 626.00 |