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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 190.00 | 34 192.00 | 5 998.00 | 40 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 49 776.00 | 29 838.00 | 79 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 854.00 | 83 968.00 | 69 886.00 | 153 854.00 |
BT Marchandises | 97 226.00 | 8 000.00 | 89 226.00 | 97 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 396 599.00 | | 396 599.00 | 396 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 460.00 | 8 000.00 | 599 460.00 | 607 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 314.00 | 91 968.00 | 669 346.00 | 761 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 447.00 | 466 883.00 | | 264 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 427.00 | 36 491.00 | | 41 427.00 |
DL TOTAL (I) | 316 636.00 | 511 759.00 | | 316 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 680.00 | 8 588.00 | | 247 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 43 768.00 | | 29 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 797.00 | 55 588.00 | | 72 797.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 2 747.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 710.00 | 110 691.00 | | 352 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 345.00 | 622 450.00 | | 669 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 710.00 | 110 691.00 | | 352 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 975.00 | | 744 975.00 | 744 975.00 |
FG Production vendue services | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 182.00 | | 797 182.00 | 797 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 200.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 200.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 800.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 5 692.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 419.00 | 946 834.00 | | 840 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 992.00 | 910 343.00 | | 798 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 427.00 | 36 491.00 | | 41 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 5 737.00 | | 4 781.00 |