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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 249.00 | 16 952.00 | 29 297.00 | 46 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 940.00 | 43 517.00 | 5 423.00 | 48 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 239.00 | 64 159.00 | 45 080.00 | 109 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 627.00 | 117 035.00 | 439 592.00 | 556 627.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CF Disponibilités | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 546.00 | 117 035.00 | 826 511.00 | 943 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 785.00 | 181 194.00 | 871 591.00 | 1 052 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 145 320.00 | 651 713.00 | | 145 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 512.00 | -356 393.00 | | 174 512.00 |
DL TOTAL (I) | 328 302.00 | 303 790.00 | | 328 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 311.00 | 6 472.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 3 734.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 777.00 | 418 334.00 | | 216 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 582.00 | 201 961.00 | | 121 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 538.00 | 191 859.00 | | 203 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 289.00 | 888 270.00 | | 543 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 591.00 | 1 192 060.00 | | 871 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 512.00 | 469 937.00 | | 326 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 049.00 | | 2 047 049.00 | 2 047 049.00 |
FM Production stockée | | | -207 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 353.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 353.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -353.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 766.00 | 1 887 941.00 | | 1 868 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 254.00 | 2 244 334.00 | | 1 694 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 512.00 | -356 393.00 | | 174 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 902.00 | | 33 337.00 | 75 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 852.00 | | 33 337.00 | 61 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 495.00 | 6 664.00 | | 57 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 806.00 | 6 664.00 | | 53 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 417 241.00 | | | 417 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 967.00 | 608 607.00 | 10 360.00 | 618 967.00 |
VW T.V.A. | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 512.00 | 326 512.00 | | 326 512.00 |