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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 278 000.00 | 30 889.00 | 247 111.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 249.00 | 38 119.00 | 8 130.00 | 46 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 39 081.00 | 6 018.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 917.00 | 109 488.00 | 270 429.00 | 379 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BN En cours de production de biens | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 164.00 | 13 184.00 | 719 980.00 | 733 164.00 |
BZ Autres créances | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 826.00 | 13 184.00 | 1 059 643.00 | 1 072 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 744.00 | 122 672.00 | 1 330 072.00 | 1 452 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 348 397.00 | 319 832.00 | | 348 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | 28 565.00 | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 374 268.00 | 356 867.00 | | 374 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 215.00 | 22 842.00 | | 10 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 057.00 | 216 957.00 | | 216 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 232.00 | 259 227.00 | | 93 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 525.00 | 211 175.00 | | 352 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 188.00 | 340 766.00 | | 261 188.00 |
EA Autres dettes | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 804.00 | 1 050 967.00 | | 955 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 072.00 | 1 407 834.00 | | 1 330 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 572.00 | 791 740.00 | | 862 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 215.00 | 22 842.00 | | 10 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 348.00 | | | 369 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 297.00 | 46 191.00 | | 63 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 46 191.00 | | 61 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 526.00 | 352 526.00 | | 352 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 714 446.00 | 714 446.00 | | 714 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 479.00 | | | 230 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 484.00 | 797 314.00 | 9 170.00 | 806 484.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 572.00 | 862 572.00 | | 862 572.00 |