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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 000.00 | 95 295.00 | 193 705.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 768.00 | 32 174.00 | 9 594.00 | 41 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 147.00 | 172 178.00 | 235 969.00 | 408 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 008.00 | 15 907.00 | 1 127 101.00 | 1 143 008.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 436.00 | 15 907.00 | 1 292 529.00 | 1 308 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 583.00 | 188 086.00 | 1 528 498.00 | 1 716 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 445 665.00 | 365 798.00 | | 445 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 79 867.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 481 257.00 | 454 135.00 | | 481 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 959.00 | 217 121.00 | | 298 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 011.00 | 52 755.00 | | 62 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | 73 669.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 858.00 | 396 491.00 | | 240 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 047.00 | 334 072.00 | | 444 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 241.00 | 1 074 108.00 | | 1 047 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 498.00 | 1 528 243.00 | | 1 528 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 047.00 | 23 500.00 | 9 200.00 | 394 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 408 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 375 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 877.00 | | 9 200.00 | 384 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 170.00 | 23 500.00 | | 9 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 823.00 | 36 388.00 | 11 033.00 | 146 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 823.00 | 36 388.00 | 11 033.00 | 146 823.00 |