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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 289 000.00 | 127 559.00 | 161 441.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 268.00 | 28 313.00 | 5 954.00 | 34 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 647.00 | 200 581.00 | 200 065.00 | 400 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 383.00 | 18 611.00 | 1 726 772.00 | 1 745 383.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 303.00 | 18 611.00 | 1 879 692.00 | 1 898 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 950.00 | 219 192.00 | 2 079 758.00 | 2 298 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 472 787.00 | 445 665.00 | | 472 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 144.00 | 27 122.00 | | -134 144.00 |
DL TOTAL (I) | 347 113.00 | 481 257.00 | | 347 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 027.00 | 298 959.00 | | 300 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 897.00 | 62 011.00 | | 260 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 096.00 | 1 365.00 | | 110 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 091.00 | 240 858.00 | | 390 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 515.00 | 444 047.00 | | 658 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 645.00 | 1 047 241.00 | | 1 732 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 758.00 | 1 528 498.00 | | 2 079 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 549.00 | 1 045 876.00 | | 1 622 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 147.00 | | | 408 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 400 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 367 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 477.00 | | | 375 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 027.00 | 300 027.00 | | 300 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 091.00 | 390 091.00 | | 390 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 412.00 | 919 412.00 | | 919 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 341.00 | 1 799 341.00 | | 1 799 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 543.00 | 1 807 873.00 | 32 670.00 | 1 840 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 549.00 | 1 622 549.00 | | 1 622 549.00 |