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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 007.00 | 28 419.00 | 7 589.00 | 36 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 401.00 | 34 419.00 | 48 982.00 | 83 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 985.00 | 49 298.00 | 1 573 687.00 | 1 622 985.00 |
BZ Autres créances | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CF Disponibilités | 145 570.00 | | 145 570.00 | 145 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 125.00 | 49 298.00 | 1 849 826.00 | 1 899 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 526.00 | 83 717.00 | 1 898 809.00 | 1 982 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DH Report à nouveau | 5 904.00 | 5 239.00 | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 335.00 | 408 664.00 | | 238 335.00 |
DL TOTAL (I) | 371 169.00 | 540 835.00 | | 371 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | 1 445.00 | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 930.00 | | | 459 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 560.00 | 167 093.00 | | 300 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 516.00 | 982 650.00 | | 753 516.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 126.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 024.00 | 1 151 315.00 | | 1 526 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 809.00 | 1 692 149.00 | | 1 898 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 378.00 | 1 000.00 | 2 646 378.00 | 2 645 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 378.00 | 1 000.00 | 2 646 378.00 | 2 645 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 35.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 35.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 3 365.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 294.00 | 211 401.00 | | 125 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 691.00 | 2 915 900.00 | | 2 685 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 356.00 | 2 507 236.00 | | 2 447 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 335.00 | 408 664.00 | | 238 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 611.00 | 19 255.00 | | 16 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 159.00 | 7 259.00 | | 27 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 7 259.00 | | 21 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 262.00 | 15 500.00 | 30 464.00 | 64 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 262.00 | 15 500.00 | 30 464.00 | 64 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 262.00 | 15 500.00 | 30 464.00 | 64 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 930.00 | 459 930.00 | | 459 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 555.00 | 1 753 555.00 | | 1 753 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 024.00 | 1 526 024.00 | | 1 526 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |