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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 400.00 | 30 500.00 | 23 900.00 | 54 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 41 867.00 | 16 204.00 | 58 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 865.00 | 72 367.00 | 81 498.00 | 153 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 674.00 | 26 298.00 | 2 373 376.00 | 2 399 674.00 |
BZ Autres créances | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
CF Disponibilités | 779 535.00 | | 779 535.00 | 779 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 649.00 | 26 298.00 | 3 296 350.00 | 3 322 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 513.00 | 98 665.00 | 3 377 848.00 | 3 476 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 745.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 978.00 | 502 224.00 | | 659 978.00 |
DL TOTAL (I) | 787 622.00 | 629 900.00 | | 787 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | 5 681.00 | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 879.00 | 426.00 | | 355 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 293 923.00 | | 452 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 524.00 | 1 385 500.00 | | 1 772 524.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 885.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 226.00 | 1 687 414.00 | | 2 590 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 848.00 | 2 317 314.00 | | 3 377 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 226.00 | 1 687 414.00 | | 2 590 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | 5 681.00 | | 8 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 999.00 | | 4 416 999.00 | 4 416 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 999.00 | | 4 416 999.00 | 4 416 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 837.00 | 252 264.00 | | 293 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 222.00 | 3 569 417.00 | | 4 429 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 244.00 | 3 067 194.00 | | 3 769 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 978.00 | 502 224.00 | | 659 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 651.00 | | 14 213.00 | 139 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | | 14 213.00 | 43 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 048.00 | 23 319.00 | | 49 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 16 133.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | 7 186.00 | | 34 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 452 776.00 | | 452 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 875.00 | 663 875.00 | | 663 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 683.00 | 536 683.00 | | 536 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 510.00 | 2 221 510.00 | | 2 221 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
VB T. V. A. | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 355 879.00 | 355 879.00 | | 355 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 113.00 | 2 543 113.00 | | 2 543 113.00 |
VW T.V.A. | 499 829.00 | 499 829.00 | | 499 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 226.00 | 2 590 226.00 | | 2 590 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |