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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 400.00 | 46 633.00 | 7 767.00 | 54 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 49 189.00 | 8 882.00 | 58 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 865.00 | 95 823.00 | 58 042.00 | 153 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 928.00 | 26 298.00 | 2 574 629.00 | 2 600 928.00 |
BZ Autres créances | 348 002.00 | | 348 002.00 | 348 002.00 |
CF Disponibilités | 235 876.00 | | 235 876.00 | 235 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 962.00 | 26 298.00 | 3 238 663.00 | 3 264 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 826.00 | 122 121.00 | 3 296 705.00 | 3 418 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 713.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 898.00 | 659 978.00 | | 548 898.00 |
DL TOTAL (I) | 676 200.00 | 787 622.00 | | 676 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 8 155.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 355 879.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 452 776.00 | | 243 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 914.00 | 1 772 524.00 | | 2 365 914.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 892.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 506.00 | 2 590 226.00 | | 2 620 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 705.00 | 3 377 848.00 | | 3 296 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 506.00 | 2 590 226.00 | | 2 620 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 618.00 | 8 155.00 | | 5 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 154.00 | | 4 140 154.00 | 4 140 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 154.00 | | 4 140 154.00 | 4 140 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 323.00 | 293 837.00 | | 228 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 993.00 | 4 429 222.00 | | 4 154 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 095.00 | 3 769 244.00 | | 3 606 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 898.00 | 659 978.00 | | 548 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 367.00 | 23 456.00 | | 72 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 16 133.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 867.00 | 7 322.00 | | 41 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 245.00 | 684 245.00 | | 684 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 493.00 | 508 493.00 | | 508 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 243.00 | 2 534 243.00 | | 2 534 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VB T. V. A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 404 386.00 | 404 386.00 | | 404 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 485.00 | 3 011 485.00 | | 3 011 485.00 |
VW T.V.A. | 458 520.00 | 458 520.00 | | 458 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 506.00 | 2 620 506.00 | | 2 620 506.00 |