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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 850.00 | 69 576.00 | 12 274.00 | 81 850.00 |
AH Fonds commercial | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 732.00 | 73 080.00 | 19 652.00 | 92 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 975.00 | 142 656.00 | 73 319.00 | 215 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 759.00 | 18 800.00 | 2 194 959.00 | 2 213 759.00 |
BZ Autres créances | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
CF Disponibilités | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 328.00 | 18 800.00 | 3 807 528.00 | 3 826 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 303.00 | 161 456.00 | 3 880 847.00 | 4 042 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DH Report à nouveau | 16 714.00 | 9 269.00 | | 16 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 870.00 | 420 145.00 | | 561 870.00 |
DL TOTAL (I) | 705 515.00 | 556 345.00 | | 705 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 217.00 | 1 000 000.00 | | 902 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 587.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 062.00 | 353 873.00 | | 304 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 913.00 | 1 939 195.00 | | 1 963 913.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 3 726.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 332.00 | 3 317 781.00 | | 3 175 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 847.00 | 3 874 126.00 | | 3 880 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 349.00 | 2 306 381.00 | | 2 471 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 211 868.00 | | 4 211 868.00 | 4 211 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 868.00 | | 4 211 868.00 | 4 211 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 628.00 | 167 555.00 | | 204 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 303.00 | 3 909 623.00 | | 4 248 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 434.00 | 3 489 478.00 | | 3 686 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 870.00 | 420 145.00 | | 561 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 939.00 | | 9 037.00 | 206 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 695.00 | | 9 037.00 | 83 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 148.00 | 21 508.00 | | 121 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 426.00 | 9 150.00 | | 60 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | 12 358.00 | | 60 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 2 800.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 2 800.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 2 800.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 931.00 | 784 931.00 | | 784 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 320.00 | 692 320.00 | | 692 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 269.00 | 2 197 269.00 | | 2 197 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 238.00 | 1 315 238.00 | | 1 315 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 217.00 | 198 234.00 | 703 983.00 | 902 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 366.00 | 3 611 366.00 | | 3 611 366.00 |
VW T.V.A. | 396 651.00 | 396 651.00 | | 396 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 332.00 | 2 471 349.00 | 703 983.00 | 3 175 332.00 |