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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
AP Constructions | 149 769.00 | 46 266.00 | 103 503.00 | 149 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 771.00 | 49 290.00 | 27 481.00 | 76 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 558.00 | 133 378.00 | 88 180.00 | 221 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 603.00 | 228 934.00 | 350 669.00 | 579 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 297.00 | | 170 297.00 | 170 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 900.00 | 228 934.00 | 520 966.00 | 749 900.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 131.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 456.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 56 041.00 | 55 587.00 | | 56 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 402.00 | 368 983.00 | | 318 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 904.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 46 888.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 399.00 | 93 047.00 | | 70 399.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 83 355.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 925.00 | 596 177.00 | | 464 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 966.00 | 651 763.00 | | 520 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 598.00 | | 11 875.00 | 568 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 579 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 448 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 093.00 | | 11 875.00 | 437 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 606.00 | 38 339.00 | 11.00 | 190 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | 38 339.00 | 11.00 | 190 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 402.00 | 318 402.00 | | 318 402.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 938.00 | 39 413.00 | 1 525.00 | 40 938.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 925.00 | 464 925.00 | | 464 925.00 |